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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 285.00 | 8 027.00 | 1 257.00 | 9 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 285.00 | 8 027.00 | 1 257.00 | 9 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 009.00 | 457 849.00 | 159.00 | 458 009.00 |
BZ Autres créances | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
CF Disponibilités | 843 226.00 | | 843 226.00 | 843 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 077.00 | 457 849.00 | 857 227.00 | 1 315 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 363.00 | 465 877.00 | 858 485.00 | 1 324 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 488.00 | | | 187 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 990.00 | | | 181 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
DG Autres réserves | 416 762.00 | | | 416 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
DL TOTAL (I) | 807 933.00 | | | 807 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
EA Autres dettes | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 552.00 | | | 50 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 485.00 | | | 858 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 552.00 | | | 50 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 784.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 784.00 | 9 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 096.00 | 1 932.00 | | 6 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 096.00 | 1 932.00 | | 6 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 458 010.00 | 458 010.00 | | 458 010.00 |
VI Groupe et associés | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 851.00 | 471 851.00 | | 471 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 552.00 | 50 552.00 | | 50 552.00 |