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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 587.00 | 4 454.00 | 133.00 | 4 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 896.00 | 912 618.00 | 161 278.00 | 1 073 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 617.00 | 935 710.00 | 309 908.00 | 1 245 617.00 |
BT Marchandises | 842 020.00 | 1 819.00 | 840 200.00 | 842 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 180.00 | 31 832.00 | 80 349.00 | 112 180.00 |
BZ Autres créances | 93 031.00 | | 93 031.00 | 93 031.00 |
CF Disponibilités | 387 655.00 | | 387 655.00 | 387 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 221.00 | | 33 221.00 | 33 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 107.00 | 33 651.00 | 1 434 456.00 | 1 468 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 725.00 | 969 361.00 | 1 744 364.00 | 2 713 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 317 758.00 | | | 317 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 451.00 | | | 143 451.00 |
DL TOTAL (I) | 638 309.00 | | | 638 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 297.00 | | | 232 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 166.00 | | | 379 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 578.00 | | | 267 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 138.00 | | | 193 138.00 |
EA Autres dettes | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 055.00 | | | 1 106 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 364.00 | | | 1 744 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 194.00 | | | 994 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 474.00 | | 66 061.00 | 1 214 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 918.00 | 1 245 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 918.00 | 1 089 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 842.00 | | | 155 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 096.00 | | 66 061.00 | 1 058 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 033.00 | 39 594.00 | 34 918.00 | 931 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 396.00 | 39 594.00 | 34 918.00 | 912 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 157.00 | 1 819.00 | 2 157.00 | 2 157.00 |
6T Sur comptes clients | | 31 832.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 157.00 | 33 651.00 | 2 157.00 | 2 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 157.00 | 33 651.00 | 2 157.00 | 2 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 651.00 | 2 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 578.00 | 267 578.00 | | 267 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 854.00 | 85 854.00 | | 85 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 691.00 | 56 691.00 | | 56 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
UX Autres créances clients | 74 440.00 | 74 440.00 | | 74 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 741.00 | 37 741.00 | | 37 741.00 |
VB T. V. A. | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 297.00 | 120 437.00 | 111 860.00 | 232 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 307.00 | | | 178 307.00 |
VP Divers | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 470.00 | 73 470.00 | | 73 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 970.00 | 238 433.00 | 537.00 | 238 970.00 |
VW T.V.A. | 42 454.00 | 42 454.00 | | 42 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 889.00 | 615 029.00 | 111 860.00 | 726 889.00 |