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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 306 230.00 | 8 306 230.00 | | 8 306 230.00 |
BF Prêts | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 306 230.00 | 8 306 230.00 | 100 000 000.00 | 108 306 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BZ Autres créances | 41 788.00 | | 41 788.00 | 41 788.00 |
CF Disponibilités | 1 339 518.00 | | 1 339 518.00 | 1 339 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 917.00 | | 1 384 917.00 | 1 384 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 691 147.00 | 8 306 230.00 | 101 384 917.00 | 109 691 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 549 955.00 | 1 549 955.00 | | 1 549 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DG Autres réserves | 94 147 384.00 | 94 306 816.00 | | 94 147 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 003.00 | -159 432.00 | | 57 003.00 |
DL TOTAL (I) | 101 364 342.00 | 101 307 339.00 | | 101 364 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 575.00 | 2 713.00 | | 20 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 575.00 | 2 713.00 | | 20 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 384 917.00 | 101 310 052.00 | | 101 384 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 138 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 500.00 | 370 299.00 | | 28 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 928.00 | 260 344.00 | | 138 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 925.00 | 419 776.00 | | 81 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 003.00 | -159 432.00 | | 57 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 306 230.00 | | 100 000 000.00 | 8 306 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 306 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 306 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 306 230.00 | | | 8 306 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 306 230.00 | | | 8 306 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 306 230.00 | | | 8 306 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
UP Prêts | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 788.00 | | | 41 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 045 399.00 | 100 045 399.00 | | 100 045 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |