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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
AH Fonds commercial | 26 374.00 | | 26 374.00 | 26 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 119.00 | 671.00 | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 898.00 | 182 064.00 | 94 834.00 | 276 898.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 362.00 | 187 723.00 | 141 638.00 | 329 362.00 |
BZ Autres créances | 23 714.00 | | 23 714.00 | 23 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 331.00 | | 90 331.00 | 90 331.00 |
CF Disponibilités | 1 137 622.00 | | 1 137 622.00 | 1 137 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 639.00 | | 1 253 639.00 | 1 253 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 000.00 | 187 723.00 | 1 395 277.00 | 1 583 000.00 |
CU Autres participations | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 380 433.00 | 375 999.00 | | 380 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 377.00 | 64 434.00 | | 235 377.00 |
DL TOTAL (I) | 670 810.00 | 495 433.00 | | 670 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 026.00 | | | 77 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409 775.00 | 215 040.00 | | 409 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 492.00 | 16 111.00 | | 22 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 152.00 | 152 134.00 | | 215 152.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 447.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 467.00 | 383 732.00 | | 724 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 277.00 | 879 165.00 | | 1 395 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 467.00 | 383 732.00 | | 724 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 924.00 | | 90 120.00 | 288 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 682.00 | 329 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 682.00 | 286 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 914.00 | | 790.00 | 31 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 250.00 | | 89 330.00 | 247 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 683.00 | 12 723.00 | 49 682.00 | 224 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 028.00 | 631.00 | | 5 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 655.00 | 12 091.00 | 49 682.00 | 219 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 431.00 | 71 431.00 | | 71 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 829.00 | 60 829.00 | | 60 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VP Divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
VW T.V.A. | 50 713.00 | 50 713.00 | | 50 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 692.00 | 314 692.00 | | 314 692.00 |