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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 101 531.00 | | 101 531.00 | 101 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 316.00 | 115 253.00 | 12 062.00 | 127 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 375.00 | 130 128.00 | 122 247.00 | 252 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 161 484.00 | | 161 484.00 | 161 484.00 |
BZ Autres créances | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
CF Disponibilités | 51 584.00 | | 51 584.00 | 51 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 679.00 | | 226 679.00 | 226 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 053.00 | 130 128.00 | 348 926.00 | 479 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 866.00 | | | -124 866.00 |
DL TOTAL (I) | 128 134.00 | | | 128 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 167.00 | | | 47 167.00 |
EA Autres dettes | 150 658.00 | | | 150 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 792.00 | | | 220 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 926.00 | | | 348 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 792.00 | | | 220 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 348.00 | | 494 348.00 | 494 348.00 |
FG Production vendue services | 97 417.00 | | 97 417.00 | 97 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 765.00 | | 591 765.00 | 591 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 540.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 454.00 | | | 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 395.00 | | | 46 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 395.00 | | | 46 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 506.00 | | | 39 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 757.00 | | | 642 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 624.00 | | | 767 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 866.00 | | | -124 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 658.00 | 150 658.00 | | 150 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 264.00 | 12 611.00 | 6 653.00 | 19 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 792.00 | 220 792.00 | | 220 792.00 |