| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 324.00 | 9 629.00 | 1 695.00 | 11 324.00 |
AH Fonds commercial | 298 027.00 | | 298 027.00 | 298 027.00 |
AN Terrains | 588 189.00 | | 588 189.00 | 588 189.00 |
AP Constructions | 7 067 879.00 | 2 387 449.00 | 4 680 429.00 | 7 067 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 061.00 | 654 941.00 | 314 119.00 | 969 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 720.00 | 393 451.00 | 138 268.00 | 531 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 832.00 | | 226 832.00 | 226 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 697 551.00 | 3 445 472.00 | 6 252 078.00 | 9 697 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BT Marchandises | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 517.00 | 64 347.00 | 446 170.00 | 510 517.00 |
BZ Autres créances | 180 359.00 | | 180 359.00 | 180 359.00 |
CF Disponibilités | 256 504.00 | | 256 504.00 | 256 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 707.00 | | 94 707.00 | 94 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 120.00 | 64 347.00 | 1 001 773.00 | 1 066 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 783 871.00 | 3 509 819.00 | 7 274 051.00 | 10 783 871.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 412 819.00 | | | 412 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 261.00 | | | 215 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
DL TOTAL (I) | 763 699.00 | | | 763 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 681 637.00 | | | 3 681 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 616.00 | | | 361 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 412.00 | | | 606 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 124.00 | | | 164 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
EA Autres dettes | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 638 713.00 | | | 1 638 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 502 007.00 | | | 6 502 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 274 051.00 | | | 7 274 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 954 575.00 | | | 2 954 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 109 762.00 | | 876 591.00 | 9 109 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 218 796.00 | 70 006.00 | 9 697 551.00 | 218 796.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 218 796.00 | 70 006.00 | 9 383 683.00 | 218 796.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 352.00 | | | 309 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 795 909.00 | | 876 576.00 | 8 795 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 15.00 | 4 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 217 963.00 | | | 217 963.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 833.00 | | | 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 839 218.00 | 668 724.00 | 62 471.00 | 2 839 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 654.00 | 974.00 | | 8 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 830 564.00 | 667 749.00 | 62 471.00 | 2 830 564.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 23 524.00 | 3 325.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 345.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 64 347.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 64 347.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 692.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 347.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 345.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 412.00 | 606 412.00 | | 606 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 999.00 | 47 999.00 | | 47 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 638 713.00 | 1 638 713.00 | | 1 638 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
UX Autres créances clients | 439 735.00 | 439 735.00 | | 439 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 782.00 | 70 782.00 | | 70 782.00 |
VB T. V. A. | 133 574.00 | 133 574.00 | | 133 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 667 534.00 | 481 718.00 | 1 804 365.00 | 3 667 534.00 |
VI Groupe et associés | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 260.00 | | | 107 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 019.00 | | | 462 019.00 |
VP Divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 605.00 | 42 605.00 | | 42 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 610.00 | 45 610.00 | | 45 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 707.00 | 94 707.00 | | 94 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 241.00 | 785 585.00 | 3 655.00 | 789 241.00 |
VW T.V.A. | 43 755.00 | 43 755.00 | | 43 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 140 391.00 | 2 954 575.00 | 1 804 365.00 | 6 140 391.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 035.00 | | | 73 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 188.00 | | | 68 188.00 |
ST Autres comptes | 1 180 498.00 | | | 1 180 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 493 581.00 | | | 493 581.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 512 732.00 | | | 512 732.00 |
YT Sous‐traitance | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 696 636.00 | | | 696 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 503.00 | | | 96 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 545 811.00 | | | 545 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 551 040.00 | | | 551 040.00 |
ZE Dividendes | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 446 986.00 | | | 2 446 986.00 |