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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 174 859.00 | | 174 859.00 | 174 859.00 |
AP Constructions | 735 224.00 | 713 161.00 | 22 063.00 | 735 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 331.00 | 390.00 | 1 941.00 | 2 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 400.00 | 369 148.00 | 123 251.00 | 492 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 320.00 | 1 104 527.00 | 332 793.00 | 1 437 320.00 |
BT Marchandises | 989 705.00 | | 989 705.00 | 989 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 301.00 | | 61 301.00 | 61 301.00 |
BZ Autres créances | 52 346.00 | | 52 346.00 | 52 346.00 |
CF Disponibilités | 204 260.00 | | 204 260.00 | 204 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 427.00 | | 1 322 427.00 | 1 322 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 747.00 | 1 104 527.00 | 1 655 220.00 | 2 759 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 161 478.00 | | | 161 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 946.00 | | | 91 946.00 |
DL TOTAL (I) | 418 424.00 | | | 418 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 786.00 | | | 475 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 475.00 | | | 243 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 628.00 | | | 400 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 406.00 | | | 109 406.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 796.00 | | | 1 236 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 220.00 | | | 1 655 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 165.00 | | | 518 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | | | 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 419.00 | | 20 437.00 | 1 444 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 536.00 | 1 437 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 175 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 936.00 | 1 229 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 958.00 | | | 175 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 455.00 | | 20 437.00 | 1 236 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 039.00 | 52 537.00 | 26 048.00 | 1 078 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 252.00 | 1 075.00 | | 20 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | 600.00 | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 688.00 | 51 462.00 | 25 448.00 | 1 056 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 628.00 | 400 628.00 | | 400 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 406.00 | 109 406.00 | | 109 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
UX Autres créances clients | 61 301.00 | 61 301.00 | | 61 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 156.00 | | | 475 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 172.00 | | | 258 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 347.00 | 52 347.00 | | 52 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 527.00 | 125 848.00 | 10 678.00 | 136 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 321.00 | 518 165.00 | | 993 321.00 |