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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 44 241.00 | | 44 241.00 | 44 241.00 |
AP Constructions | 30 824.00 | 26 168.00 | 4 656.00 | 30 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 856.00 | 94 972.00 | 18 884.00 | 113 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 954.00 | 165 883.00 | 47 071.00 | 212 954.00 |
BF Prêts | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 009.00 | 289 022.00 | 174 987.00 | 464 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 951.00 | | 160 951.00 | 160 951.00 |
BN En cours de production de biens | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 461 627.00 | 8 581.00 | 453 047.00 | 461 627.00 |
BZ Autres créances | 43 455.00 | | 43 455.00 | 43 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CF Disponibilités | 174 947.00 | | 174 947.00 | 174 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 958.00 | 8 581.00 | 863 377.00 | 871 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 967.00 | 297 603.00 | 1 038 365.00 | 1 335 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 363 755.00 | 343 923.00 | | 363 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 460.00 | 119 832.00 | | 45 460.00 |
DL TOTAL (I) | 580 815.00 | 635 354.00 | | 580 815.00 |
DP Provisions pour risques | 50 869.00 | 74 800.00 | | 50 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 869.00 | 74 800.00 | | 50 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 743.00 | 128 604.00 | | 67 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 255.00 | 243 868.00 | | 177 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 623.00 | 185 569.00 | | 135 623.00 |
EA Autres dettes | 25 698.00 | 6 541.00 | | 25 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 681.00 | 564 582.00 | | 406 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 365.00 | 1 274 737.00 | | 1 038 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 515.00 | 518 496.00 | | 377 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 275.00 | | 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 964.00 | | 31 703.00 | 470 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 420.00 | 60 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 658.00 | 464 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 237.00 | 357 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 240.00 | | | 46 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 167.00 | | 31 703.00 | 362 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 557.00 | | | 62 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 520.00 | 34 740.00 | 36 237.00 | 290 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 520.00 | 34 740.00 | 36 237.00 | 288 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 800.00 | 22 540.00 | 46 472.00 | 74 800.00 |
6T Sur comptes clients | 10 336.00 | | 1 755.00 | 10 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 336.00 | | 1 755.00 | 10 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 137.00 | 22 540.00 | 48 227.00 | 85 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 540.00 | 48 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 255.00 | 177 255.00 | | 177 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 431.00 | 53 431.00 | | 53 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
UP Prêts | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
UX Autres créances clients | 448 039.00 | 448 039.00 | | 448 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VB T. V. A. | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 462.00 | 38 296.00 | 29 166.00 | 67 462.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 367.00 | | | 87 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 151.00 | 511 015.00 | 60 136.00 | 571 151.00 |
VW T.V.A. | 66 835.00 | 66 835.00 | | 66 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 681.00 | 377 515.00 | 29 166.00 | 406 681.00 |