| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381 956.00 | 379 389.00 | 2 568.00 | 381 956.00 |
AP Constructions | 444 568.00 | 176 792.00 | 267 776.00 | 444 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 107 644.00 | 929 526.00 | 4 178 117.00 | 5 107 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 967 653.00 | 51 394 042.00 | 19 573 610.00 | 70 967 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 452.00 | | 80 452.00 | 80 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374 488.00 | | 374 488.00 | 374 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 374 396.00 | 52 889 749.00 | 24 484 647.00 | 77 374 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 836 655.00 | | 836 655.00 | 836 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 832 376.00 | | 832 376.00 | 832 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 971 093.00 | | 10 971 093.00 | 10 971 093.00 |
BZ Autres créances | 14 648 702.00 | | 14 648 702.00 | 14 648 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 288 826.00 | | 27 288 826.00 | 27 288 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 663 223.00 | 52 889 748.00 | 51 773 474.00 | 104 663 223.00 |
CU Autres participations | 17 636.00 | 10 000.00 | 7 636.00 | 17 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 458 520.00 | 1 458 520.00 | | 1 458 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 444.00 | 256 444.00 | | 256 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 331 750.00 | 1 953 327.00 | | -1 331 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 980 924.00 | -3 285 077.00 | | 1 980 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 366 839.00 | 8 153 804.00 | | 7 366 839.00 |
DK Provisions réglementées | 9 571 468.00 | 10 298 001.00 | | 9 571 468.00 |
DL TOTAL (I) | 19 442 446.00 | 18 975 019.00 | | 19 442 446.00 |
DP Provisions pour risques | 2 208 321.00 | 984 865.00 | | 2 208 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 296 602.00 | 1 591 645.00 | | 1 296 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 504 923.00 | 2 576 510.00 | | 3 504 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 794.00 | 155 470.00 | | 91 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 290 835.00 | 9 614 318.00 | | 10 290 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 111 627.00 | 13 646 320.00 | | 10 111 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 462.00 | | | 268 462.00 |
EA Autres dettes | 3 124 623.00 | 1 700 258.00 | | 3 124 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 938 764.00 | | | 4 938 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 826 104.00 | 25 116 366.00 | | 28 826 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 773 474.00 | 46 667 895.00 | | 51 773 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 920 064.00 | | 76 920 064.00 | 76 920 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 920 064.00 | | 76 920 064.00 | 76 920 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 199 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 181 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 301 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 442 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 785 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 743 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 058 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 133 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 007 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 269 190.00 | |
GE Autres charges | | | 376 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 830 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 363.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 501.00 | 3 000.00 | | 1 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 931 327.00 | 1 973 042.00 | | 1 931 327.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 438 906.00 | 2 156 768.00 | | 1 438 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 371 733.00 | 4 132 811.00 | | 3 371 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 441.00 | 6 200.00 | | 4 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 292.00 | 843 499.00 | | 142 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 236 507.00 | 1 503 803.00 | | 1 236 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 383 241.00 | 2 353 501.00 | | 1 383 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 988 493.00 | 1 779 309.00 | | 1 988 493.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 088.00 | 2 264.00 | | 179 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 514.00 | | | 297 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 672 879.00 | 80 418 861.00 | | 83 672 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 691 955.00 | 83 703 938.00 | | 81 691 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 980 924.00 | -3 285 077.00 | | 1 980 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 493 263.00 | | 4 901 908.00 | 82 493 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 058 954.00 | 6 961 821.00 | 77 374 396.00 | 3 058 954.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 058 954.00 | 6 961 821.00 | 76 600 312.00 | 3 058 954.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 956.00 | | | 381 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 719 348.00 | | 4 901 743.00 | 81 719 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 958.00 | | 165.00 | 391 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 320 484.00 | 5 007 969.00 | 6 823 129.00 | 54 320 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 202.00 | 3 187.00 | | 376 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 944 282.00 | 5 004 783.00 | 6 823 129.00 | 53 944 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 298 001.00 | 262 083.00 | 988 616.00 | 10 298 001.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 576 510.00 | 1 869 190.00 | 940 777.00 | 2 576 510.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 374 424.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 374 424.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 884 511.00 | 2 505 697.00 | 1 929 393.00 | 12 884 511.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 269 190.00 | 490 487.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 236 507.00 | 1 438 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 794.00 | 3 907.00 | 87 886.00 | 91 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 290 835.00 | 10 290 835.00 | | 10 290 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 142 039.00 | 5 142 039.00 | | 5 142 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 544 104.00 | 4 544 104.00 | | 4 544 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 268 462.00 | 268 462.00 | | 268 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 124 382.00 | 3 124 382.00 | | 3 124 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 938 764.00 | 4 938 764.00 | | 4 938 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374 488.00 | | 374 488.00 | 374 488.00 |
UX Autres créances clients | 10 971 093.00 | 10 971 093.00 | | 10 971 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 902.00 | 49 902.00 | | 49 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VB T. V. A. | 1 930 818.00 | 1 930 818.00 | | 1 930 818.00 |
VC Groupe et associés | 10 473 555.00 | 10 473 555.00 | | 10 473 555.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218.00 | | | 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 894.00 | | | 63 894.00 |
VP Divers | 1 757 183.00 | 1 757 183.00 | | 1 757 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 164.00 | 361 164.00 | | 361 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 668.00 | 424 668.00 | | 424 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 994 283.00 | 25 619 795.00 | 374 488.00 | 25 994 283.00 |
VW T.V.A. | 64 320.00 | 64 320.00 | | 64 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 826 104.00 | 28 738 218.00 | 87 886.00 | 28 826 104.00 |