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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 154 750.00 | 103 697.00 | 51 053.00 | 154 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 513 483.00 | 3 037 376.00 | 1 476 107.00 | 4 513 483.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 564 790.00 | 3 141 073.00 | 20 423 716.00 | 23 564 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 715 933.00 | | 3 715 933.00 | 3 715 933.00 |
CF Disponibilités | 43 735.00 | | 43 735.00 | 43 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 759 668.00 | | 3 759 668.00 | 3 759 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 324 457.00 | 3 141 073.00 | 24 183 384.00 | 27 324 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
CU Autres participations | 18 896 556.00 | | 18 896 556.00 | 18 896 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 275 000.00 | 4 275 000.00 | | 4 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 452.00 | 266 452.00 | | 266 452.00 |
DG Autres réserves | 2 678 604.00 | 2 634 595.00 | | 2 678 604.00 |
DH Report à nouveau | | -195 355.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 512 743.00 | 239 363.00 | | 15 512 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 728.00 | 47 056.00 | | 35 728.00 |
DL TOTAL (I) | 22 768 527.00 | 7 267 112.00 | | 22 768 527.00 |
DP Provisions pour risques | | 244 388.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 1 365 387.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 609 775.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 798.00 | 24 890.00 | | 13 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391 085.00 | 726 097.00 | | 1 391 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 975.00 | 3 133 637.00 | | 9 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 120 478.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 220 905.00 | | |
EA Autres dettes | | 762 982.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 414 857.00 | 7 013 120.00 | | 1 414 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 183 384.00 | 15 890 008.00 | | 24 183 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 678 000.00 | | | 15 678 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 328.00 | 362 871.00 | | 11 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 689 328.00 | 662 871.00 | | 15 689 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 684 757.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 711 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 689 328.00 | -48 130.00 | | 15 689 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 726 098.00 | 35 488 142.00 | | 15 726 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 355.00 | 35 248 779.00 | | 213 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 512 743.00 | 239 363.00 | | 15 512 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 592 728.00 | | 12 499 738.00 | 20 592 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690 134.00 | 18 896 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 527 677.00 | 23 564 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 533 807.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 303 736.00 | 4 668 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 533 807.00 | | | 1 533 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 936 337.00 | | 35 632.00 | 11 936 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 122 585.00 | | 12 464 106.00 | 7 122 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 824 307.00 | 194 338.00 | 5 877 572.00 | 8 824 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 995.00 | | 366 995.00 | 366 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 457 312.00 | 194 338.00 | 5 510 578.00 | 8 457 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 609 775.00 | | | 1 609 775.00 |
6T Sur comptes clients | 109 988.00 | | | 109 988.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 552.00 | | | 123 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 733 327.00 | | | 1 733 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VC Groupe et associés | 3 279 147.00 | 3 279 147.00 | | 3 279 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VI Groupe et associés | 1 391 085.00 | 1 391 085.00 | | 1 391 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 373.00 | 436 373.00 | | 436 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 715 933.00 | 3 715 933.00 | | 3 715 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 857.00 | 1 414 857.00 | | 1 414 857.00 |