| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 948.00 | 32 827.00 | 12 120.00 | 44 948.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 051.00 | 93 484.00 | 98 566.00 | 192 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 669.00 | 180 120.00 | 114 548.00 | 294 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 426.00 | | 41 426.00 | 41 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 955.00 | 306 431.00 | 407 524.00 | 713 955.00 |
BN En cours de production de biens | 31 860.00 | | 31 860.00 | 31 860.00 |
BT Marchandises | 399 048.00 | 79 125.00 | 319 923.00 | 399 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 754.00 | 19 290.00 | 273 464.00 | 292 754.00 |
BZ Autres créances | 239 443.00 | | 239 443.00 | 239 443.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
CF Disponibilités | 57 903.00 | | 57 903.00 | 57 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 757.00 | | 75 757.00 | 75 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 986.00 | 98 415.00 | 1 099 571.00 | 1 197 986.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 020.00 | 404 846.00 | 1 507 174.00 | 1 912 020.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 812.00 | | 70 812.00 | 70 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 850.00 | 862 500.00 | | 406 850.00 |
DD Réserve légale (1) | | 105 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -307.00 | -405 452.00 | | -307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 064.00 | -380 655.00 | | 108 064.00 |
DL TOTAL (I) | 514 607.00 | 181 392.00 | | 514 607.00 |
DP Provisions pour risques | 3 426.00 | 6 359.00 | | 3 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 176.00 | 98 359.00 | | 105 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 603.00 | 104 718.00 | | 108 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 097.00 | 297 462.00 | | 218 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 501.00 | 128 158.00 | | 12 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 889.00 | 566 850.00 | | 411 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 880.00 | 251 119.00 | | 204 880.00 |
EA Autres dettes | 35 772.00 | 69 338.00 | | 35 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 140.00 | 1 312 929.00 | | 883 140.00 |
ED (V) | 821.00 | 2 322.00 | | 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 174.00 | 1 601 362.00 | | 1 507 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 260.00 | 1 184 770.00 | | 805 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 122 190.00 | 624 600.00 | 3 746 790.00 | 3 122 190.00 |
FG Production vendue services | 302 895.00 | 207 481.00 | 510 377.00 | 302 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 425 085.00 | 832 082.00 | 4 257 168.00 | 3 425 085.00 |
FN Production immobilisée | | | 70 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 353 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 512 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 505.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 172 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 523.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 366.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 250.00 | 18 075.00 | | 7 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 868.00 | 54 513.00 | | 32 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 427.00 | 23 270.00 | | 33 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 296.00 | 77 785.00 | | 66 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 531.00 | 174 384.00 | | 127 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 418.00 | 13 214.00 | | 35 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 949.00 | 187 598.00 | | 162 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 653.00 | -109 813.00 | | -96 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 243.00 | | | -21 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 441 768.00 | 4 304 008.00 | | 4 441 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 333 703.00 | 4 684 664.00 | | 4 333 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 064.00 | -380 655.00 | | 108 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 615.00 | | 176 166.00 | 615 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 812.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 41 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 826.00 | 2 000.00 | 713 955.00 | 75 826.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 826.00 | | 114 948.00 | 75 826.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 027.00 | | 1 746.00 | 189 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 113.00 | | 103 607.00 | 383 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 474.00 | | | 43 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 331.00 | 60 099.00 | | 246 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 327.00 | 11 499.00 | | 21 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 004.00 | 48 600.00 | | 225 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 718.00 | 32 483.00 | 28 597.00 | 104 718.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 113.00 | 16 614.00 | 12 602.00 | 75 113.00 |
6T Sur comptes clients | 32 148.00 | 4 891.00 | 17 750.00 | 32 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 262.00 | 21 505.00 | 30 352.00 | 107 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 981.00 | 53 988.00 | 58 950.00 | 211 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 735.00 | 17 750.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 366.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 253.00 | 38 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 889.00 | 411 889.00 | | 411 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 818.00 | 60 818.00 | | 60 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 314.00 | 85 314.00 | | 85 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 921.00 | 31 921.00 | | 31 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 426.00 | | | 41 426.00 |
UX Autres créances clients | 268 934.00 | | | 268 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | | | 830.00 |
VC Groupe et associés | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 021.00 | 129 021.00 | | 129 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 076.00 | 23 697.00 | 65 378.00 | 89 076.00 |
VI Groupe et associés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 555.00 | | | 42 555.00 |
VP Divers | 916.00 | | | 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 249.00 | | | 193 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 757.00 | | | 75 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 532.00 | 708 106.00 | 41 426.00 | 749 532.00 |
VW T.V.A. | 57 049.00 | 57 049.00 | | 57 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 639.00 | 805 260.00 | 65 378.00 | 870 639.00 |