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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
AH Fonds commercial | 43 689.00 | | 43 689.00 | 43 689.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 21 874.00 | 58 126.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 183 517.00 | 89 778.00 | 93 740.00 | 183 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 498.00 | 99 282.00 | 14 216.00 | 113 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 578.00 | 54 718.00 | 107 860.00 | 162 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 490.00 | 270 558.00 | 333 932.00 | 604 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 973.00 | | 156 973.00 | 156 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 457.00 | | 98 457.00 | 98 457.00 |
BZ Autres créances | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
CF Disponibilités | 65 785.00 | | 65 785.00 | 65 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 793.00 | | 332 793.00 | 332 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 283.00 | 270 558.00 | 666 725.00 | 937 283.00 |
CU Autres participations | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 789.00 | 20 507.00 | | 52 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 749.00 | 32 281.00 | | 19 749.00 |
DL TOTAL (I) | 373 075.00 | 353 326.00 | | 373 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 910.00 | 180 476.00 | | 112 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 864.00 | 114 985.00 | | 104 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 156.00 | 49 900.00 | | 44 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 230.00 | 39 602.00 | | 31 230.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 650.00 | 384 963.00 | | 293 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 725.00 | 738 289.00 | | 666 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 346.00 | | 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 864.00 | | | 104 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 714.00 | | 43 038.00 | 580 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 262.00 | 604 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 262.00 | 473 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 595.00 | | | 128 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 836.00 | | 40 020.00 | 450 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283.00 | | 3 018.00 | 1 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 722.00 | 46 097.00 | 17 262.00 | 241 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 628.00 | 6 152.00 | | 20 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 095.00 | 39 945.00 | 17 262.00 | 221 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 120.00 | 1 120.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 120.00 | 1 120.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 120.00 | 1 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 156.00 | 44 156.00 | | 44 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UX Autres créances clients | 98 457.00 | 98 457.00 | | 98 457.00 |
VB T. V. A. | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 631.00 | 59 393.00 | 44 472.00 | 112 631.00 |
VI Groupe et associés | 104 864.00 | 104 864.00 | | 104 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 498.00 | | | 67 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 035.00 | 110 035.00 | | 110 035.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 650.00 | 240 412.00 | 44 472.00 | 293 650.00 |