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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 784.00 | 28 591.00 | 31 193.00 | 59 784.00 |
AH Fonds commercial | 22 921.00 | | 22 921.00 | 22 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 870.00 | 31 222.00 | 3 647.00 | 34 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 482.00 | 126 372.00 | 72 110.00 | 198 482.00 |
AX Avances et acomptes | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 342.00 | | 23 342.00 | 23 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 361.00 | 186 186.00 | 156 175.00 | 342 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 554.00 | | 26 554.00 | 26 554.00 |
BT Marchandises | 61 053.00 | | 61 053.00 | 61 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 787.00 | 3 465.00 | 209 322.00 | 212 787.00 |
BZ Autres créances | 129 426.00 | | 129 426.00 | 129 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CF Disponibilités | 19 673.00 | | 19 673.00 | 19 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 527.00 | 3 465.00 | 459 062.00 | 462 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 889.00 | 189 651.00 | 615 237.00 | 804 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 46 027.00 | | | 46 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
DL TOTAL (I) | 81 263.00 | | | 81 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 872.00 | | | 128 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 365.00 | | | 333 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 818.00 | | | 50 818.00 |
EA Autres dettes | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 974.00 | | | 533 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 237.00 | | | 615 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 284.00 | | | 512 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 149.00 | | | 107 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 580.00 | | 50 344.00 | 292 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562.00 | 342 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 562.00 | 234 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 916.00 | | 29 790.00 | 52 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 437.00 | | 20 554.00 | 214 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 227.00 | | | 25 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 496.00 | 25 253.00 | 562.00 | 161 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 007.00 | 7 584.00 | | 21 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 489.00 | 17 669.00 | 562.00 | 140 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 366.00 | 333 366.00 | | 333 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 819.00 | 50 819.00 | | 50 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 342.00 | | 23 342.00 | 23 342.00 |
UX Autres créances clients | 212 787.00 | 212 787.00 | | 212 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 150.00 | 107 150.00 | | 107 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 723.00 | 33.00 | | 21 723.00 |
VI Groupe et associés | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 715.00 | | | 45 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 426.00 | 129 426.00 | | 129 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 632.00 | 354 290.00 | 23 342.00 | 377 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 974.00 | 512 284.00 | | 533 974.00 |