| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 222.00 | 30 682.00 | 5 540.00 | 36 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 633.00 | 225 225.00 | 22 407.00 | 247 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 466.00 | 262 260.00 | 51 205.00 | 313 466.00 |
BT Marchandises | 580 846.00 | 40 111.00 | 540 734.00 | 580 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 479.00 | | 128 479.00 | 128 479.00 |
BZ Autres créances | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
CF Disponibilités | 219 258.00 | | 219 258.00 | 219 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 028.00 | 40 111.00 | 906 917.00 | 947 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 494.00 | 302 372.00 | 958 122.00 | 1 260 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 587.00 | -227 385.00 | | -224 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 246.00 | 2 798.00 | | -73 246.00 |
DL TOTAL (I) | 342 167.00 | 415 413.00 | | 342 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 258.00 | 37 678.00 | | 128 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 140.00 | 99 684.00 | | 94 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 530.00 | 10 782.00 | | 17 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 669.00 | 230 672.00 | | 269 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 144.00 | 90 948.00 | | 106 144.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 955.00 | 469 764.00 | | 615 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 122.00 | 885 177.00 | | 958 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 629.00 | 450 025.00 | | 504 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 408.00 | | | 323 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 942.00 | 313 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 942.00 | 283 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 796.00 | | | 293 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 644.00 | 10 559.00 | 9 943.00 | 261 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 087.00 | 266.00 | | 6 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 557.00 | 10 293.00 | 9 943.00 | 255 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 467.00 | 40 111.00 | 33 466.00 | 33 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 467.00 | 40 111.00 | 33 466.00 | 33 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 467.00 | 40 111.00 | 33 466.00 | 33 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 111.00 | 33 466.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 669.00 | 269 669.00 | | 269 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 054.00 | 49 054.00 | | 49 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
UX Autres créances clients | 128 479.00 | 128 479.00 | | 128 479.00 |
VB T. V. A. | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 258.00 | 16 932.00 | 111 325.00 | 128 258.00 |
VI Groupe et associés | 94 140.00 | 94 140.00 | | 94 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 430.00 | 146 925.00 | 9 505.00 | 156 430.00 |
VW T.V.A. | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 425.00 | 487 099.00 | 111 325.00 | 598 425.00 |