| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
AN Terrains | 85 856.00 | 56 729.00 | 29 127.00 | 85 856.00 |
AP Constructions | 600 629.00 | 600 629.00 | | 600 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 941 135.00 | 4 566 218.00 | 374 917.00 | 4 941 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 545.00 | 198 275.00 | 8 269.00 | 206 545.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 876 080.00 | 5 423 696.00 | 452 384.00 | 5 876 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 828.00 | 14 594.00 | 63 234.00 | 77 828.00 |
BT Marchandises | 203 932.00 | | 203 932.00 | 203 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 419.00 | 30 738.00 | 261 681.00 | 292 419.00 |
BZ Autres créances | 124 019.00 | | 124 019.00 | 124 019.00 |
CF Disponibilités | 1 240 476.00 | | 1 240 476.00 | 1 240 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 990.00 | 45 332.00 | 1 901 658.00 | 1 946 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 823 070.00 | 5 469 028.00 | 2 354 042.00 | 7 823 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 203.00 | | | 37 203.00 |
CU Autres participations | 36 735.00 | | 36 735.00 | 36 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 480 000.00 | 366 373.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 528.00 | -236 429.00 | | 4 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 293.00 | 354 585.00 | | -129 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 491.00 | 7 824.00 | | 5 491.00 |
DL TOTAL (I) | 965 726.00 | 1 097 352.00 | | 965 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 158 322.00 | 1 095 626.00 | | 1 158 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 158 322.00 | 1 095 626.00 | | 1 158 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055.00 | 1 010.00 | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 792.00 | 168 915.00 | | 111 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 965.00 | 105 980.00 | | 116 965.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 954.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 993.00 | 276 860.00 | | 229 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 042.00 | 2 469 838.00 | | 2 354 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 993.00 | 276 860.00 | | 229 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 055.00 | 1 010.00 | | 1 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 108 057.00 | 1 675 957.00 | 2 784 014.00 | 1 108 057.00 |
FG Production vendue services | 27.00 | 149 852.00 | 149 880.00 | 27.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 084.00 | 1 825 810.00 | 2 933 894.00 | 1 108 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 106 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 042 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 536.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 158 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 528.00 | |
GE Autres charges | | | 160 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 180 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 671.00 | | | 43 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 004.00 | 2 333.00 | | 46 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | | | 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536.00 | | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 591.00 | 2 333.00 | | 44 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 109.00 | 174.00 | | 3 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 090 629.00 | 4 783 853.00 | | 4 090 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 219 922.00 | 4 429 269.00 | | 4 219 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 293.00 | 354 585.00 | | -129 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 711 383.00 | | 191 579.00 | 5 711 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 882.00 | 5 876 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 882.00 | 5 834 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 669 467.00 | | 191 579.00 | 5 669 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 071.00 | | | 40 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 281 591.00 | 166 536.00 | 24 431.00 | 5 281 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 279 746.00 | 166 536.00 | 24 431.00 | 5 279 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 095 626.00 | 1 158 322.00 | 1 095 626.00 | 1 095 626.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 499.00 | | 3 905.00 | 18 499.00 |
6T Sur comptes clients | 30 501.00 | 528.00 | 290.00 | 30 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 000.00 | 528.00 | 4 195.00 | 49 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 144 626.00 | 1 158 850.00 | 1 099 821.00 | 1 144 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 158 850.00 | 1 099 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 792.00 | 111 792.00 | | 111 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 537.00 | 48 537.00 | | 48 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
UX Autres créances clients | 255 217.00 | 255 217.00 | | 255 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 203.00 | | 37 203.00 | 37 203.00 |
VB T. V. A. | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
VP Divers | 77 322.00 | 77 322.00 | | 77 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 357.00 | 67 357.00 | | 67 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 815.00 | 385 277.00 | 40 538.00 | 425 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 993.00 | 229 993.00 | | 229 993.00 |