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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 884.00 | 17 099.00 | 1 785.00 | 18 884.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 28 908.00 | 7 093.00 | 21 815.00 | 28 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 360.00 | 63 213.00 | 1 146.00 | 64 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 980.00 | 42 803.00 | 10 177.00 | 52 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 206.00 | 130 209.00 | 49 996.00 | 180 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 148.00 | | 102 148.00 | 102 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 440.00 | | 219 440.00 | 219 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 808.00 | 6 136.00 | 336 671.00 | 342 808.00 |
BZ Autres créances | 39 373.00 | | 39 373.00 | 39 373.00 |
CF Disponibilités | 187 094.00 | | 187 094.00 | 187 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 766.00 | 6 136.00 | 887 630.00 | 893 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 973.00 | 136 346.00 | 937 626.00 | 1 073 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 68 395.00 | | | 68 395.00 |
DH Report à nouveau | -142 281.00 | | | -142 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 184.00 | | | 145 184.00 |
DL TOTAL (I) | 115 298.00 | | | 115 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 128.00 | | | 505 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 552.00 | | | 173 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 509.00 | | | 117 509.00 |
EA Autres dettes | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 328.00 | | | 822 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 626.00 | | | 937 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 045.00 | | | 798 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 748.00 | 16 130.00 | 297 879.00 | 281 748.00 |
FD Production vendue biens | 1 034 276.00 | 14 603.00 | 1 048 880.00 | 1 034 276.00 |
FG Production vendue services | 154 435.00 | 1 342.00 | 155 778.00 | 154 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 461.00 | 32 076.00 | 1 502 537.00 | 1 470 461.00 |
FM Production stockée | | | 118 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 136.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 425.00 | | | 1 626 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 241.00 | | | 1 481 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 184.00 | | | 145 184.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 025.00 | | | 175 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 226.00 | | | 140 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 889.00 | 8 743.00 | 6 432.00 | 127 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 484.00 | 763.00 | 2 149.00 | 18 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 405.00 | 7 980.00 | 4 283.00 | 109 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 552.00 | 173 552.00 | | 173 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VI Groupe et associés | 505 128.00 | 505 128.00 | | 505 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 391.00 | 399 391.00 | | 399 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 042.00 | 798 042.00 | | 798 042.00 |