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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 406.00 | 10 535.00 | 871.00 | 11 406.00 |
AH Fonds commercial | 1 361 280.00 | 1 361 280.00 | | 1 361 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 180.00 | 5 043.00 | 18 137.00 | 23 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 194.00 | 36 058.00 | 11 136.00 | 47 194.00 |
BF Prêts | 115 111.00 | | 115 111.00 | 115 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 191.00 | 1 412 915.00 | 160 276.00 | 1 573 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BT Marchandises | 713 905.00 | 128 170.00 | 585 735.00 | 713 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 992.00 | | 78 992.00 | 78 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 028.00 | 159 524.00 | 803 503.00 | 963 028.00 |
BZ Autres créances | 63 913.00 | | 63 913.00 | 63 913.00 |
CF Disponibilités | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 123.00 | 287 694.00 | 1 561 428.00 | 1 849 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 314.00 | 1 700 610.00 | 1 721 704.00 | 3 422 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 176 000.00 | 9 176 000.00 | | 9 176 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 947.00 | 307 947.00 | | 307 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 397 892.00 | 397 892.00 | | 397 892.00 |
DG Autres réserves | 475 829.00 | 475 829.00 | | 475 829.00 |
DH Report à nouveau | -15 028 940.00 | -13 429 170.00 | | -15 028 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 107.00 | -1 599 770.00 | | -274 107.00 |
DL TOTAL (I) | -4 945 378.00 | -4 671 272.00 | | -4 945 378.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 158.00 | 18 156.00 | | 20 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 158.00 | 18 156.00 | | 50 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748.00 | 798.00 | | 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 003 464.00 | 5 766 608.00 | | 6 003 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 767.00 | 484 818.00 | | 305 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 540.00 | 328 701.00 | | 197 540.00 |
EA Autres dettes | 109 405.00 | 257 636.00 | | 109 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 616 924.00 | 6 838 561.00 | | 6 616 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 704.00 | 2 185 446.00 | | 1 721 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 616 924.00 | 6 838 561.00 | | 6 616 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 748.00 | 798.00 | | 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 003 464.00 | | | 6 003 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 874.00 | | 17 380.00 | 1 572 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 063.00 | 130 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 063.00 | 1 573 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378 666.00 | | 17 200.00 | 1 378 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 014.00 | | 180.00 | 147 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 912.00 | 9 723.00 | | 41 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 571.00 | 5 007.00 | | 10 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 342.00 | 4 716.00 | | 31 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 156.00 | 32 002.00 | | 18 156.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 361 280.00 | | | 1 361 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 472.00 | 2 938.00 | 1 239.00 | 126 472.00 |
6T Sur comptes clients | 117 314.00 | 42 880.00 | 669.00 | 117 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 605 065.00 | 45 818.00 | 1 909.00 | 1 605 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 623 221.00 | 77 820.00 | 1 909.00 | 1 623 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 820.00 | 1 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 767.00 | 305 767.00 | | 305 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 901.00 | 77 901.00 | | 77 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 310.00 | 72 310.00 | | 72 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 405.00 | 109 405.00 | | 109 405.00 |
UP Prêts | 115 111.00 | | 115 111.00 | 115 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
UX Autres créances clients | 963 028.00 | 963 028.00 | | 963 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VB T. V. A. | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VI Groupe et associés | 6 003 464.00 | 6 003 464.00 | | 6 003 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 890.00 | 18 440.00 | 21 450.00 | 39 890.00 |
VP Divers | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 720.00 | 1 011 138.00 | 151 581.00 | 1 162 720.00 |
VW T.V.A. | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 616 924.00 | 6 616 924.00 | | 6 616 924.00 |