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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 771.00 | 25 060.00 | 4 711.00 | 29 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 330 089.00 | 31 712.00 | 7 298 377.00 | 7 330 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 092.00 | | 333 092.00 | 333 092.00 |
BZ Autres créances | 89 602.00 | | 89 602.00 | 89 602.00 |
CF Disponibilités | 274 038.00 | | 274 038.00 | 274 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 731.00 | | 696 731.00 | 696 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 026 820.00 | 31 712.00 | 7 995 108.00 | 8 026 820.00 |
CU Autres participations | 7 289 380.00 | | 7 289 380.00 | 7 289 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 120.00 | 155 120.00 | | 155 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 221 885.00 | 3 221 885.00 | | 3 221 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
DG Autres réserves | 1 539 934.00 | 1 387 833.00 | | 1 539 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 654 998.00 | 1 621 862.00 | | 1 654 998.00 |
DL TOTAL (I) | 6 588 789.00 | 6 403 552.00 | | 6 588 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 705.00 | 8 469.00 | | 9 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 705.00 | 8 469.00 | | 9 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 236.00 | 1 172 561.00 | | 983 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 606.00 | 160 331.00 | | 104 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 406.00 | 36 116.00 | | 62 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 434.00 | 183 669.00 | | 244 434.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | 80 815.00 | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 614.00 | 1 633 494.00 | | 1 396 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 995 108.00 | 8 045 516.00 | | 7 995 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 183.00 | 983 236.00 | | 800 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 606.00 | | | 104 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 965 600.00 | | 965 600.00 | 965 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 600.00 | | 965 600.00 | 965 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 236.00 | |
GE Autres charges | | | 85 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 671 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 671 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 658 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 667 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 578.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 578.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 422.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 022.00 | 21 951.00 | | 12 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 935.00 | 2 519 953.00 | | 2 641 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 938.00 | 898 091.00 | | 986 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 654 998.00 | 1 621 862.00 | | 1 654 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 325 273.00 | | 4 816.00 | 7 325 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 293 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 330 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 445.00 | | 2 326.00 | 27 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 291 176.00 | | 2 490.00 | 7 291 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 264.00 | 3 449.00 | | 28 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 611.00 | 3 449.00 | | 21 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 469.00 | 1 236.00 | | 8 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 469.00 | 1 236.00 | | 8 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 406.00 | 62 406.00 | | 62 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 434.00 | 244 434.00 | | 244 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 538.00 | 106 538.00 | | 106 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 333 092.00 | 333 092.00 | | 333 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 236.00 | 183 053.00 | 616 403.00 | 983 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 326.00 | | | 189 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 602.00 | 89 602.00 | | 89 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 814.00 | 422 694.00 | 4 120.00 | 426 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 614.00 | 596 431.00 | 616 403.00 | 1 396 614.00 |