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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 027.00 | 801 659.00 | 63 368.00 | 865 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 101.00 | 75 332.00 | 52 769.00 | 128 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 855.00 | 878 470.00 | 118 384.00 | 996 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 976.00 | | 121 976.00 | 121 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 123.00 | | 54 123.00 | 54 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 969.00 | | 114 969.00 | 114 969.00 |
BZ Autres créances | 114 409.00 | | 114 409.00 | 114 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CF Disponibilités | 237 205.00 | | 237 205.00 | 237 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 100.00 | | 649 100.00 | 649 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 955.00 | 878 470.00 | 767 485.00 | 1 645 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 79 469.00 | 79 469.00 | | 79 469.00 |
DG Autres réserves | 340 000.00 | 261 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 792.00 | -35 511.00 | | 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 023.00 | 115 303.00 | | 15 023.00 |
DL TOTAL (I) | 576 085.00 | 561 061.00 | | 576 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 930.00 | 118 049.00 | | 95 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 292.00 | 16 586.00 | | 57 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 567.00 | 51 901.00 | | 37 567.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 241.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 399.00 | 186 779.00 | | 191 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 485.00 | 747 841.00 | | 767 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 399.00 | 186 779.00 | | 191 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 183.00 | | 22 480.00 | 1 359 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 807.00 | 996 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384 807.00 | 993 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 478.00 | | 22 459.00 | 1 355 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464.00 | | 21.00 | 1 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 538.00 | 40 340.00 | 285 408.00 | 1 123 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 060.00 | 40 340.00 | 285 408.00 | 1 122 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 293.00 | 57 293.00 | | 57 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 114 969.00 | 114 969.00 | | 114 969.00 |
VB T. V. A. | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 95 681.00 | 95 681.00 | | 95 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 740.00 | 83 740.00 | | 83 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 612.00 | 230 612.00 | | 230 612.00 |
VW T.V.A. | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 400.00 | 191 400.00 | | 191 400.00 |