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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 635.00 | 238 635.00 | | 238 635.00 |
AP Constructions | 715 307.00 | 621 349.00 | 93 958.00 | 715 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 850 433.00 | 4 255 069.00 | 595 364.00 | 4 850 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 838.00 | 124 832.00 | 2 007.00 | 126 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 973 213.00 | 5 239 884.00 | 733 329.00 | 5 973 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 344.00 | | 116 344.00 | 116 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 763 588.00 | | 763 588.00 | 763 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 697.00 | | 411 697.00 | 411 697.00 |
BZ Autres créances | 166 515.00 | | 166 515.00 | 166 515.00 |
CF Disponibilités | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 118.00 | | 1 459 118.00 | 1 459 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 432 331.00 | 5 239 884.00 | 2 192 447.00 | 7 432 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DG Autres réserves | 247 881.00 | 247 881.00 | | 247 881.00 |
DH Report à nouveau | -916 491.00 | -712 230.00 | | -916 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 740.00 | -204 261.00 | | 157 740.00 |
DL TOTAL (I) | -260 562.00 | -418 303.00 | | -260 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 828 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 828 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 828 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 828 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 354.00 | 46 092.00 | | 26 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 780.00 | 1 270.00 | | 31 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 083.00 | 292 154.00 | | 466 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 550.00 | 50 654.00 | | 65 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 560.00 | | |
EA Autres dettes | 35 241.00 | 69 449.00 | | 35 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 009.00 | 488 179.00 | | 625 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 447.00 | 1 769 876.00 | | 2 192 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 009.00 | 488 179.00 | | 625 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 354.00 | 46 092.00 | | 26 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 630 218.00 | | 342 995.00 | 5 630 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 973 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 734 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 635.00 | | | 238 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 391 583.00 | | 342 995.00 | 5 391 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 192 054.00 | 47 831.00 | | 5 192 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 635.00 | | | 238 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 953 419.00 | 47 831.00 | | 4 953 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 700 000.00 | 128 000.00 | | 1 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700 000.00 | 128 000.00 | | 1 700 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 083.00 | 466 083.00 | | 466 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
UX Autres créances clients | 411 697.00 | 411 697.00 | | 411 697.00 |
VB T. V. A. | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
VC Groupe et associés | 87 344.00 | 87 344.00 | | 87 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
VI Groupe et associés | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
VP Divers | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 040.00 | 45 040.00 | | 45 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 213.00 | 578 213.00 | | 578 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 009.00 | 625 009.00 | | 625 009.00 |