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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 498.00 | 84 534.00 | 10 964.00 | 95 498.00 |
AN Terrains | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
AP Constructions | 229 353.00 | 136 390.00 | 92 963.00 | 229 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 777 912.00 | 1 490 006.00 | 287 906.00 | 1 777 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 446.00 | 1 027 996.00 | 202 449.00 | 1 230 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 272.00 | | 39 272.00 | 39 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 405 523.00 | 2 738 927.00 | 666 596.00 | 3 405 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 026.00 | | 19 026.00 | 19 026.00 |
BT Marchandises | 325 992.00 | 86 621.00 | 239 371.00 | 325 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214 747.00 | 127 716.00 | 2 087 030.00 | 2 214 747.00 |
BZ Autres créances | 106 974.00 | | 106 974.00 | 106 974.00 |
CF Disponibilités | 1 744 900.00 | | 1 744 900.00 | 1 744 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 807.00 | | 47 807.00 | 47 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 459 449.00 | 214 338.00 | 4 245 111.00 | 4 459 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 864 972.00 | 2 953 265.00 | 4 911 707.00 | 7 864 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 973.00 | | | 78 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 000.00 | 708 000.00 | | 708 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
DG Autres réserves | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DH Report à nouveau | 847 039.00 | 842 029.00 | | 847 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 446.00 | 205 010.00 | | 388 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 286.00 | 2 173 839.00 | | 2 362 286.00 |
DP Provisions pour risques | 25 958.00 | 22 590.00 | | 25 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 355 902.00 | 336 088.00 | | 355 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 861.00 | 358 678.00 | | 381 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352.00 | 1 086.00 | | 1 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 349.00 | 1 041 489.00 | | 908 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 240.00 | 881 928.00 | | 1 219 240.00 |
EA Autres dettes | 38 616.00 | 38 265.00 | | 38 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 167 559.00 | 1 962 770.00 | | 2 167 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 911 707.00 | 4 495 288.00 | | 4 911 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 966 555.00 | 792 654.00 | 10 759 209.00 | 9 966 555.00 |
FG Production vendue services | 4 733 173.00 | 53 971.00 | 4 787 145.00 | 4 733 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 699 729.00 | 846 626.00 | 15 546 355.00 | 14 699 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 821 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 851 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 935 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 011 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 405 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 013.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 203.00 | |
GE Autres charges | | | 16 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 058 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 677.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 772.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691.00 | 54.00 | | 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 453 816.00 | 244 945.00 | | 453 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 507.00 | 244 999.00 | | 454 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 4.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452 514.00 | 245 049.00 | | 452 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 571.00 | 245 053.00 | | 452 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 936.00 | -54.00 | | 1 936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 270.00 | | | 121 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 660.00 | 24 397.00 | | 207 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 288 065.00 | 12 897 444.00 | | 16 288 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 899 618.00 | 12 692 434.00 | | 15 899 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 446.00 | 205 010.00 | | 388 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 189 400.00 | | 675 080.00 | 3 189 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458 957.00 | 3 405 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458 957.00 | 3 263 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 562.00 | | 7 936.00 | 87 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 055 289.00 | | 667 144.00 | 3 055 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 548.00 | | | 46 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 608 356.00 | 137 013.00 | 6 442.00 | 2 608 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 693.00 | 6 841.00 | | 77 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 530 662.00 | 130 172.00 | 6 442.00 | 2 530 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 358 678.00 | 23 182.00 | | 358 678.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 560.00 | 86 621.00 | 91 560.00 | 91 560.00 |
6T Sur comptes clients | 121 053.00 | 68 582.00 | 61 919.00 | 121 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 613.00 | 155 203.00 | 153 479.00 | 212 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 292.00 | 178 386.00 | 153 479.00 | 571 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 386.00 | 153 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 349.00 | 908 349.00 | | 908 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 546.00 | 481 546.00 | | 481 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 253.00 | 388 253.00 | | 388 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207 660.00 | 207 660.00 | | 207 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 616.00 | 38 616.00 | | 38 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 272.00 | | 39 272.00 | 39 272.00 |
UX Autres créances clients | 2 109 164.00 | 2 109 164.00 | | 2 109 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 582.00 | 105 582.00 | | 105 582.00 |
VB T. V. A. | 28 001.00 | 28 001.00 | | 28 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VP Divers | 78 973.00 | 78 973.00 | | 78 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 567.00 | 30 567.00 | | 30 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 807.00 | 47 807.00 | | 47 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408 801.00 | 2 369 529.00 | 39 272.00 | 2 408 801.00 |
VW T.V.A. | 111 214.00 | 111 214.00 | | 111 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 559.00 | 2 167 559.00 | | 2 167 559.00 |