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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 36 688.00 | 31 265.00 | 5 424.00 | 36 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 209.00 | 45 608.00 | 9 601.00 | 55 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 874.00 | 25 209.00 | 8 665.00 | 33 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 969.00 | 102 081.00 | 23 888.00 | 125 969.00 |
BT Marchandises | 55 778.00 | | 55 778.00 | 55 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 500.00 | 12 622.00 | 237 879.00 | 250 500.00 |
BZ Autres créances | 865 995.00 | | 865 995.00 | 865 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CF Disponibilités | 206 959.00 | | 206 959.00 | 206 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 945.00 | 12 622.00 | 1 372 324.00 | 1 384 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 915.00 | 114 703.00 | 1 396 212.00 | 1 510 915.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 348 563.00 | 315 182.00 | | 348 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 258.00 | 43 380.00 | | 390 258.00 |
DL TOTAL (I) | 848 821.00 | 468 563.00 | | 848 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 062.00 | 82 566.00 | | 162 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 815.00 | 17 165.00 | | 15 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 890.00 | 59 446.00 | | 56 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 112.00 | 586 338.00 | | 26 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 160.00 | 145 580.00 | | 274 160.00 |
EA Autres dettes | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 391.00 | 891 095.00 | | 547 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 212.00 | 1 359 658.00 | | 1 396 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 632.00 | 769 811.00 | | 449 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 760.00 | | 43 478.00 | 925 760.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 320.00 | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 843 269.00 | 125 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 936.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780 013.00 | 125 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 307.00 | | 43 478.00 | 862 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 518.00 | | | 60 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 995.00 | 60 264.00 | 518 178.00 | 559 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 501.00 | 1 501.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 560.00 | 58 763.00 | 515 241.00 | 558 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 160.00 | 274 160.00 | | 274 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UX Autres créances clients | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 062.00 | 121 193.00 | 40 869.00 | 162 062.00 |
VI Groupe et associés | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 504.00 | | | 120 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865 995.00 | 865 995.00 | | 865 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 805.00 | 1 118 757.00 | 48.00 | 1 118 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 501.00 | 449 632.00 | 40 869.00 | 490 501.00 |