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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 243 474.00 | 511 803.00 | 731 671.00 | 1 243 474.00 |
AN Terrains | 536 689.00 | | 536 689.00 | 536 689.00 |
AP Constructions | 2 917 417.00 | 1 612 124.00 | 1 305 293.00 | 2 917 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 522.00 | 32 190.00 | 17 331.00 | 49 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 730 665.00 | | 4 730 665.00 | 4 730 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 525 785.00 | | 8 525 785.00 | 8 525 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 609 415.00 | 2 272 748.00 | 19 336 667.00 | 21 609 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 878.00 | 16 863.00 | 93 015.00 | 109 878.00 |
BZ Autres créances | 1 197 673.00 | | 1 197 673.00 | 1 197 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 326 331.00 | 346 553.00 | 2 979 779.00 | 3 326 331.00 |
CF Disponibilités | 501 406.00 | | 501 406.00 | 501 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 347.00 | | 37 347.00 | 37 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 172 635.00 | 363 416.00 | 4 809 219.00 | 5 172 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 782 050.00 | 2 636 164.00 | 24 145 886.00 | 26 782 050.00 |
CU Autres participations | 3 592 677.00 | 113 021.00 | 3 479 657.00 | 3 592 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 17 092 927.00 | 13 900 952.00 | | 17 092 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 323.00 | 3 491 975.00 | | 679 323.00 |
DL TOTAL (I) | 17 948 250.00 | 17 568 927.00 | | 17 948 250.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 182.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 182.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 215 456.00 | 3 434 388.00 | | 2 215 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 550 009.00 | 2 713 710.00 | | 3 550 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 255.00 | 51 695.00 | | 52 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 806.00 | 389 232.00 | | 173 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 393.00 | 57 008.00 | | 393.00 |
EA Autres dettes | 15 554.00 | 12 430.00 | | 15 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 164.00 | 176 067.00 | | 190 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 197 636.00 | 6 834 529.00 | | 6 197 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 145 886.00 | 24 424 638.00 | | 24 145 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 499 864.00 | | | 4 499 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 362.00 | | 590 362.00 | 590 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 362.00 | | 590 362.00 | 590 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 559.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 428 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 908.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 259 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 297 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 090.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 055 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 152.00 | 64 011.00 | | 14 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 725.00 | 2 932 212.00 | | 2 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 796.00 | 2 932 212.00 | | 13 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 730.00 | 6 590.00 | | 7 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473.00 | 306 816.00 | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 203.00 | 313 406.00 | | 8 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 593.00 | 2 618 805.00 | | 5 593.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 461.00 | 258 309.00 | | 18 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 357.00 | 5 711 247.00 | | 2 041 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 033.00 | 2 219 272.00 | | 1 362 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 323.00 | 3 491 975.00 | | 679 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 850 364.00 | | 940 790.00 | 20 850 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 030.00 | 16 858 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 739.00 | 21 609 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 019.00 | 1 247 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 3 503 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328 104.00 | | | 1 328 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 503 527.00 | | 790.00 | 3 503 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 018 733.00 | | 940 000.00 | 16 018 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 516.00 | 217 558.00 | 81 235.00 | 1 810 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462 841.00 | 133 591.00 | 81 019.00 | 462 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 675.00 | 83 967.00 | 217.00 | 1 347 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 168 969.00 | | 55 948.00 | 168 969.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 182.00 | | 21 182.00 | 21 182.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 242 115.00 | | 29 226.00 | 242 115.00 |
6T Sur comptes clients | 19 603.00 | | 2 740.00 | 19 603.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 208.00 | 188 847.00 | 50 960.00 | 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 639 352.00 | 188 847.00 | 138 874.00 | 639 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660 534.00 | 188 847.00 | 160 056.00 | 660 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 148.00 | |
UG ‐ Financières | | 188 847.00 | 106 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 177.00 | | | 128 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 255.00 | 52 255.00 | | 52 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 582.00 | 54 582.00 | | 54 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 164.00 | 190 164.00 | | 190 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 730 665.00 | | 4 730 665.00 | 4 730 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
UX Autres créances clients | 91 468.00 | 91 468.00 | | 91 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
VB T. V. A. | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
VC Groupe et associés | 63 540.00 | 63 540.00 | | 63 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 209 935.00 | 640 340.00 | 1 181 970.00 | 2 209 935.00 |
VI Groupe et associés | 3 453 341.00 | 3 453 341.00 | | 3 453 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 217 574.00 | | | 1 217 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 439.00 | 94 439.00 | | 94 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010 411.00 | 325 277.00 | 685 134.00 | 1 010 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 085 138.00 | 641 354.00 | 5 443 784.00 | 6 085 138.00 |
VW T.V.A. | 33 574.00 | 33 574.00 | | 33 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 197 636.00 | 4 499 864.00 | 1 181 970.00 | 6 197 636.00 |