| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 319.00 | 298 545.00 | 53 774.00 | 352 319.00 |
AH Fonds commercial | 1 877 279.00 | | 1 877 279.00 | 1 877 279.00 |
AN Terrains | 98 730.00 | | 98 730.00 | 98 730.00 |
AP Constructions | 4 267 768.00 | 3 614 139.00 | 653 629.00 | 4 267 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 036 740.00 | 15 101 991.00 | 3 934 749.00 | 19 036 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 784 278.00 | 3 531 827.00 | 1 252 451.00 | 4 784 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 820 134.00 | | 820 134.00 | 820 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 541.00 | | 166 541.00 | 166 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 403 790.00 | 22 546 502.00 | 8 857 288.00 | 31 403 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 812 311.00 | 341 438.00 | 1 470 873.00 | 1 812 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 950 174.00 | 307 539.00 | 642 635.00 | 950 174.00 |
BT Marchandises | 2 435 349.00 | 1 224 431.00 | 1 210 918.00 | 2 435 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 383 214.00 | 67 899.00 | 32 315 315.00 | 32 383 214.00 |
BZ Autres créances | 68 836 699.00 | 20 933.00 | 68 815 766.00 | 68 836 699.00 |
CF Disponibilités | 3 407 324.00 | | 3 407 324.00 | 3 407 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 566.00 | | 287 566.00 | 287 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 112 637.00 | 1 962 240.00 | 108 150 397.00 | 110 112 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 516 427.00 | 24 508 742.00 | 117 007 685.00 | 141 516 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 523.00 | | | 50 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 192.00 | 480 192.00 | | 480 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 020.00 | 48 020.00 | | 48 020.00 |
DG Autres réserves | 25 811 851.00 | 17 211 836.00 | | 25 811 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 034 669.00 | 8 600 015.00 | | 8 034 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 532.00 | 57 980.00 | | 111 532.00 |
DK Provisions réglementées | 1 836 744.00 | 1 761 171.00 | | 1 836 744.00 |
DL TOTAL (I) | 36 323 007.00 | 28 159 214.00 | | 36 323 007.00 |
DP Provisions pour risques | 2 818 000.00 | 4 504 503.00 | | 2 818 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 818 000.00 | 4 504 503.00 | | 2 818 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 366 371.00 | 3 525 318.00 | | 2 366 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 617 589.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 252 019.00 | 65 749 997.00 | | 61 252 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 756 817.00 | 9 646 165.00 | | 9 756 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 212.00 | 472 121.00 | | 416 212.00 |
EA Autres dettes | 4 075 258.00 | 4 253 642.00 | | 4 075 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 866 677.00 | 84 264 833.00 | | 77 866 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 007 685.00 | 116 928 550.00 | | 117 007 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 129 262.00 | 39 414.00 | 5 168 676.00 | 5 129 262.00 |
FD Production vendue biens | 142 246 945.00 | 5 884 741.00 | 148 131 686.00 | 142 246 945.00 |
FG Production vendue services | 4 905 172.00 | 311 590.00 | 5 216 762.00 | 4 905 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 281 379.00 | 6 235 745.00 | 158 517 124.00 | 152 281 379.00 |
FM Production stockée | | | 293 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 564 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 513 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 704 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 299 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 730 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 226 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 607 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 504 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 591 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 939 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 036 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 476 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 424 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 19 007.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 736.00 | 167 371.00 | | 24 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 334 870.00 | 359 390.00 | | 1 334 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 359 608.00 | 545 768.00 | | 1 359 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 59 281.00 | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 512.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 536 940.00 | 362 043.00 | | 536 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 297.00 | 484 836.00 | | 537 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 822 311.00 | 60 931.00 | | 822 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 249 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 249 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 962 839.00 | 3 574 867.00 | | 2 962 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 902 953.00 | 175 788 449.00 | | 161 902 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 868 284.00 | 167 188 434.00 | | 153 868 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 034 669.00 | 8 600 015.00 | | 8 034 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 513 449.00 | | 3 946 527.00 | 29 513 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 726 979.00 | 329 206.00 | 31 403 790.00 | 1 726 979.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 157.00 | 2 229 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 979.00 | 314 050.00 | 29 007 651.00 | 1 726 979.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195 912.00 | | 48 843.00 | 2 195 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 194 053.00 | | 3 854 627.00 | 27 194 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 484.00 | | 43 057.00 | 123 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 283 948.00 | 1 591 760.00 | 329 206.00 | 21 283 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 783.00 | 52 919.00 | 15 157.00 | 260 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 023 166.00 | 1 538 841.00 | 314 049.00 | 21 023 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 761 171.00 | 467 940.00 | 392 367.00 | 1 761 171.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 504 503.00 | 292 000.00 | 251 335.00 | 4 504 503.00 |
6N Sur stocks et en cours | 548 858.00 | 1 873 407.00 | 548 858.00 | 548 858.00 |
6T Sur comptes clients | 19 935.00 | 66 529.00 | 18 565.00 | 19 935.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 775.00 | 158.00 | | 20 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589 568.00 | 1 940 094.00 | 567 423.00 | 589 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 855 243.00 | 2 700 034.00 | 1 727 168.00 | 6 855 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 939 936.00 | | |
UG ‐ Financières | | 158.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 536 940.00 | 1 334 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 252 019.00 | 61 252 019.00 | | 61 252 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 209 244.00 | 4 209 244.00 | | 4 209 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 151 707.00 | 2 151 707.00 | | 2 151 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 212.00 | 416 212.00 | | 416 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 075 258.00 | 4 075 258.00 | | 4 075 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 541.00 | | 166 541.00 | 166 541.00 |
UX Autres créances clients | 32 353 410.00 | 32 332 691.00 | 20 719.00 | 32 353 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 830.00 | 52 830.00 | | 52 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 804.00 | | 29 804.00 | 29 804.00 |
VB T. V. A. | 7 869 293.00 | 7 869 293.00 | | 7 869 293.00 |
VC Groupe et associés | 59 284 391.00 | 59 284 391.00 | | 59 284 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 366 371.00 | 2 366 371.00 | | 2 366 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481 874.00 | 481 874.00 | | 481 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630 177.00 | 1 630 177.00 | | 1 630 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 566.00 | 287 566.00 | | 287 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 674 021.00 | 101 456 957.00 | 217 064.00 | 101 674 021.00 |
VW T.V.A. | 2 913 991.00 | 2 913 991.00 | | 2 913 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 866 677.00 | 77 866 677.00 | | 77 866 677.00 |