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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 384.00 | 39 629.00 | 18 755.00 | 58 384.00 |
040 Immobilisations financières | 72 343.00 | | 72 343.00 | 72 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 726.00 | 39 629.00 | 91 097.00 | 130 726.00 |
072 Créances – Autres | 63 393.00 | | 63 393.00 | 63 393.00 |
084 Disponibilités | 300 040.00 | | 300 040.00 | 300 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 749.00 | | 364 749.00 | 364 749.00 |
110 Total général Actif | 495 476.00 | 39 629.00 | 455 847.00 | 495 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 900.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 46 070.00 | |
134 Report à nouveau | | | 350 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 403 295.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 26 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 286.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 659.00 | 33 782.00 | | 24 659.00 |
230 Autres produits | | 685.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 659.00 | 34 466.00 | | 24 659.00 |
242 Autres charges externes. | 20 500.00 | 17 032.00 | | 20 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 915.00 | 8 314.00 | | 7 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 5 616.00 | | |
252 Charges sociales | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 298.00 | 4 220.00 | | 4 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 179.00 | 35 182.00 | | 34 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 520.00 | -716.00 | | -9 520.00 |
280 Produits financiers | 189.00 | 18 441.00 | | 189.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 351.00 | | |
294 Charges financières | 145.00 | 243.00 | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 954.00 | 892.00 | | 26 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 430.00 | 17 940.00 | | -36 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 606.00 | | | 118 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 26 702.00 | | | 26 702.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 702.00 | | | 26 702.00 |