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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
AH Fonds commercial | 57 123.00 | | 57 123.00 | 57 123.00 |
AP Constructions | 214 789.00 | 204 630.00 | 10 159.00 | 214 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 587.00 | 198 191.00 | 31 396.00 | 229 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 711.00 | 49 700.00 | 34 012.00 | 83 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 938.00 | 458 375.00 | 146 564.00 | 604 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 176.00 | | 81 176.00 | 81 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 982.00 | | 130 982.00 | 130 982.00 |
BZ Autres créances | 50 209.00 | | 50 209.00 | 50 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 95 847.00 | | 95 847.00 | 95 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 156.00 | | 476 156.00 | 476 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 095.00 | 458 375.00 | 622 720.00 | 1 081 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
DH Report à nouveau | 440.00 | | | 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 814.00 | | | 49 814.00 |
DL TOTAL (I) | 312 254.00 | | | 312 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 516.00 | | | 39 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 457.00 | | | 189 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 724.00 | | | 67 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 466.00 | | | 310 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 720.00 | | | 622 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 611.00 | | | 283 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 148.00 | | 38 649.00 | 574 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 13 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 858.00 | 604 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 815.00 | 528 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 006.00 | | | 59 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 253.00 | | 38 649.00 | 497 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 663.00 | 16 527.00 | 7 815.00 | 449 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 809.00 | 16 527.00 | 7 815.00 | 443 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 457.00 | 189 457.00 | | 189 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
UX Autres créances clients | 130 982.00 | 130 982.00 | | 130 982.00 |
VB T. V. A. | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VC Groupe et associés | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 516.00 | 12 661.00 | 26 855.00 | 39 516.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 610.00 | | | 309 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 909.00 | 212 909.00 | | 212 909.00 |
VW T.V.A. | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 466.00 | 283 611.00 | 26 855.00 | 310 466.00 |