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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 594.00 | 84 847.00 | 21 747.00 | 106 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 821.00 | | 113 821.00 | 113 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 051.00 | 84 847.00 | 154 204.00 | 239 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
BT Marchandises | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BZ Autres créances | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CF Disponibilités | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 621.00 | | 43 621.00 | 43 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 672.00 | 84 847.00 | 197 825.00 | 282 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -25 075.00 | | | -25 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107.00 | | | -107.00 |
DL TOTAL (I) | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 650.00 | | | 36 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 418.00 | | | 109 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 016.00 | | | 35 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 084.00 | | | 181 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 825.00 | | | 197 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 498.00 | | | 159 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
FG Production vendue services | 262 242.00 | | 262 242.00 | 262 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 171.00 | | 282 171.00 | 282 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 454.00 | |
GE Autres charges | | | 6 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 316.00 | | | -4 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 768.00 | | | 298 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 875.00 | | | 298 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107.00 | | | -107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 816.00 | | 34 027.00 | 205 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792.00 | 239 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | 106 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 386.00 | | | 107 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 331.00 | | 34 027.00 | 92 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 184.00 | 4 454.00 | 792.00 | 81 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 184.00 | 4 454.00 | 792.00 | 81 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 418.00 | 109 418.00 | | 109 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 821.00 | | 113 821.00 | 113 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
UX Autres créances clients | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VB T. V. A. | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 408.00 | 5 821.00 | 21 586.00 | 27 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 435.00 | 23 076.00 | 126 358.00 | 149 435.00 |
VW T.V.A. | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 084.00 | 159 498.00 | 21 586.00 | 181 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
ST Autres comptes | 35 761.00 | | | 35 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 374.00 | | | 47 374.00 |
YT Sous‐traitance | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 554.00 | | | 58 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 660.00 | | | 97 660.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |