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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 482.00 | 192 023.00 | 11 459.00 | 203 482.00 |
AH Fonds commercial | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
AN Terrains | 60 278.00 | | 60 278.00 | 60 278.00 |
AP Constructions | 1 513 476.00 | 1 396 565.00 | 116 911.00 | 1 513 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 786.00 | 605 476.00 | 56 309.00 | 661 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 926.00 | 115 315.00 | 14 611.00 | 129 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 904.00 | 2 309 380.00 | 331 524.00 | 2 640 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 612 351.00 | 18 627.00 | 593 724.00 | 612 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 587.00 | 12 196.00 | 100 392.00 | 112 587.00 |
BT Marchandises | 428 363.00 | 28 760.00 | 399 602.00 | 428 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 215.00 | 2 217.00 | 719 998.00 | 722 215.00 |
BZ Autres créances | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
CF Disponibilités | 842 001.00 | | 842 001.00 | 842 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 769.00 | | 157 769.00 | 157 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 913 639.00 | 61 801.00 | 2 851 839.00 | 2 913 639.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 554 643.00 | 2 371 180.00 | 3 183 463.00 | 5 554 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
CU Autres participations | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DG Autres réserves | 470 735.00 | 576 517.00 | | 470 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 621.00 | 194 218.00 | | 261 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 356.00 | 1 727 735.00 | | 1 689 356.00 |
DP Provisions pour risques | 100.00 | 467.00 | | 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 100.00 | 467.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 528.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 996.00 | 99 621.00 | | 156 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 015.00 | 441 082.00 | | 563 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 103.00 | 307 222.00 | | 249 103.00 |
EA Autres dettes | 522 373.00 | 658 339.00 | | 522 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 318.00 | 3 450.00 | | 2 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 805.00 | 1 513 242.00 | | 1 493 805.00 |
ED (V) | 203.00 | 24.00 | | 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 463.00 | 3 241 468.00 | | 3 183 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 283 044.00 | 467 679.00 | 2 750 723.00 | 2 283 044.00 |
FD Production vendue biens | 2 297 664.00 | 269 295.00 | 2 566 959.00 | 2 297 664.00 |
FG Production vendue services | 411 803.00 | 43 455.00 | 455 258.00 | 411 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 992 511.00 | 780 429.00 | 5 772 940.00 | 4 992 511.00 |
FM Production stockée | | | -22 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 804 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 832 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 864.00 | |
GE Autres charges | | | 12 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 282 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 467.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 704.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 098.00 | 4 531.00 | | 1 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 098.00 | 4 531.00 | | 1 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 867.00 | 50.00 | | 131 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 867.00 | 50.00 | | 131 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 769.00 | 4 481.00 | | -130 769.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 162.00 | 18 800.00 | | 26 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 842.00 | 59 354.00 | | 91 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 811 867.00 | 5 548 585.00 | | 5 811 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 550 246.00 | 5 354 368.00 | | 5 550 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 621.00 | 194 218.00 | | 261 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 635 811.00 | | 19 778.00 | 2 635 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 685.00 | 64 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 685.00 | 2 640 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 365 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 135.00 | | | 211 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 345 688.00 | | 19 778.00 | 2 345 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 988.00 | | | 78 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 217 054.00 | 92 326.00 | | 2 217 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 398.00 | 2 625.00 | | 189 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027 656.00 | 89 701.00 | | 2 027 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 467.00 | 100.00 | 467.00 | 467.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 563.00 | 59 583.00 | 46 563.00 | 46 563.00 |
6T Sur comptes clients | 2 365.00 | 281.00 | 428.00 | 2 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 928.00 | 59 864.00 | 46 991.00 | 48 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 394.00 | 59 964.00 | 47 458.00 | 49 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 864.00 | 46 992.00 | |
UG ‐ Financières | | 100.00 | 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 015.00 | 563 015.00 | | 563 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 420.00 | 98 420.00 | | 98 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 611.00 | 75 611.00 | | 75 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 327.00 | 47 327.00 | | 47 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 373.00 | 522 373.00 | | 522 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
UX Autres créances clients | 717 522.00 | 717 522.00 | | 717 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
VB T. V. A. | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 769.00 | 157 769.00 | | 157 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 417.00 | 898 724.00 | 68 693.00 | 967 417.00 |
VW T.V.A. | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 808.00 | 1 336 808.00 | | 1 336 808.00 |