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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 40 798.00 | 38 327.00 | 2 470.00 | 40 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 274.00 | 66 439.00 | 3 835.00 | 70 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 120.00 | 173 993.00 | 70 127.00 | 244 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 629.00 | 278 759.00 | 95 870.00 | 374 629.00 |
BT Marchandises | 69 866.00 | | 69 866.00 | 69 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 479.00 | 3 886.00 | 114 593.00 | 118 479.00 |
BZ Autres créances | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 980.00 | | 39 980.00 | 39 980.00 |
CF Disponibilités | 291 420.00 | | 291 420.00 | 291 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 985.00 | 3 886.00 | 538 100.00 | 541 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 614.00 | 282 645.00 | 633 969.00 | 916 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 078.00 | 171 078.00 | | 171 078.00 |
DH Report à nouveau | 236 090.00 | 235 545.00 | | 236 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 697.00 | 544.00 | | 3 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 646.00 | 878.00 | | 646.00 |
DL TOTAL (I) | 419 895.00 | 416 430.00 | | 419 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 109.00 | 15 908.00 | | 8 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 220.00 | 59 427.00 | | 102 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 546.00 | 97 536.00 | | 93 546.00 |
EA Autres dettes | 10 199.00 | 3 797.00 | | 10 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 074.00 | 227 668.00 | | 214 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 969.00 | 644 098.00 | | 633 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 771.00 | | 74 858.00 | 299 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 334.00 | | 74 858.00 | 280 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 505.00 | 26 255.00 | | 252 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 505.00 | 26 255.00 | | 252 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 862.00 | 2 444.00 | 420.00 | 1 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 862.00 | 2 444.00 | 420.00 | 1 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 862.00 | 2 444.00 | 420.00 | 1 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 444.00 | 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 220.00 | 102 220.00 | | 102 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
UX Autres créances clients | 113 858.00 | 113 858.00 | | 113 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VB T. V. A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 346.00 | 140 720.00 | 15 626.00 | 156 346.00 |
VW T.V.A. | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 074.00 | 214 074.00 | | 214 074.00 |