| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 568.00 | 336 164.00 | 1 404.00 | 337 568.00 |
AN Terrains | 24 154.00 | 2 449.00 | 21 705.00 | 24 154.00 |
AP Constructions | 245 742.00 | 245 742.00 | | 245 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 092.00 | 265 087.00 | 2 005.00 | 267 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 274 180.00 | 1 449 497.00 | 16 824 683.00 | 18 274 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 574.00 | | 183 574.00 | 183 574.00 |
BZ Autres créances | 2 403 958.00 | | 2 403 958.00 | 2 403 958.00 |
CF Disponibilités | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 670.00 | | 2 594 670.00 | 2 594 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 868 850.00 | 1 449 497.00 | 19 419 353.00 | 20 868 850.00 |
CU Autres participations | 17 398 089.00 | 600 054.00 | 16 798 034.00 | 17 398 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 301 916.00 | 1 301 916.00 | | 1 301 916.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 530.00 | 292 530.00 | | 292 530.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 192.00 | 130 192.00 | | 130 192.00 |
DG Autres réserves | 6 829 765.00 | 7 192 932.00 | | 6 829 765.00 |
DH Report à nouveau | | -40 704.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 970.00 | 52 537.00 | | -221 970.00 |
DK Provisions réglementées | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DL TOTAL (I) | 8 349 698.00 | 8 946 667.00 | | 8 349 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 013.00 | 66.00 | | 64 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 912 842.00 | 11 453 954.00 | | 10 912 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 065.00 | 393 429.00 | | 13 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 281.00 | 97 555.00 | | 9 281.00 |
EA Autres dettes | 70 455.00 | 149 112.00 | | 70 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 069 655.00 | 12 094 117.00 | | 11 069 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 419 353.00 | 21 040 784.00 | | 19 419 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 929 655.00 | 10 651 894.00 | | 9 929 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 045.00 | 66.00 | | 26 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 260 410.00 | |
FG Production vendue services | | | 73 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 334 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 11 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 302.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 500.00 | 12 000.00 | | 52 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 500.00 | 12 000.00 | | 52 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 000.00 | 11 986.00 | | 56 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 108.00 | 11 986.00 | | 56 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 608.00 | 14.00 | | -3 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -38 346.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 183.00 | 1 137 561.00 | | 386 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 153.00 | 1 085 024.00 | | 608 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 970.00 | 52 537.00 | | -221 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 181 982.00 | | 6 155 823.00 | 12 181 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 625.00 | 17 399 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 625.00 | 18 274 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 536 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 137.00 | | 431.00 | 337 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 988.00 | | | 542 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 301 857.00 | | 6 155 392.00 | 11 301 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 141.00 | 3 302.00 | | 846 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 583.00 | 581.00 | | 335 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 558.00 | 2 721.00 | | 510 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 483 348.00 | 1 343 348.00 | 1 140 000.00 | 2 483 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 499 949.00 | 8 499 949.00 | | 8 499 949.00 |
UX Autres créances clients | 183 574.00 | 183 574.00 | | 183 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 967.00 | 37 967.00 | | 37 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 751.00 | | | 635 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 403 958.00 | 2 403 958.00 | | 2 403 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 589 716.00 | 2 589 716.00 | | 2 589 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 069 655.00 | 9 929 655.00 | 1 140 000.00 | 11 069 655.00 |