| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 996.00 | 1 193 776.00 | 657 220.00 | 1 850 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 440.00 | 30 382.00 | 28 058.00 | 58 440.00 |
BZ Autres créances | 801 404.00 | 122 334.00 | 679 070.00 | 801 404.00 |
CF Disponibilités | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 430.00 | 152 716.00 | 707 714.00 | 860 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 427.00 | 1 346 493.00 | 1 364 934.00 | 2 711 427.00 |
CU Autres participations | 1 800 100.00 | 1 142 880.00 | 657 220.00 | 1 800 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 142 528.00 | 1 142 528.00 | | 1 142 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 491 842.00 | 491 842.00 | | 491 842.00 |
DH Report à nouveau | -1 027 983.00 | -1 572 023.00 | | -1 027 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 074.00 | 544 040.00 | | -255 074.00 |
DL TOTAL (I) | 451 930.00 | 707 004.00 | | 451 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 622.00 | 82 622.00 | | 82 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 622.00 | 82 622.00 | | 82 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 570.00 | 16.00 | | 4 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 958.00 | 949 441.00 | | 610 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 592.00 | 928 991.00 | | 87 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 423.00 | 43 353.00 | | 37 423.00 |
EA Autres dettes | 89 840.00 | | | 89 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 383.00 | 1 921 801.00 | | 830 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 934.00 | 2 711 427.00 | | 1 364 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 383.00 | 1 921 801.00 | | 830 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 570.00 | 16.00 | | 4 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 134.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 394 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 394 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 142 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 1 800 000.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 1 800 000.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 369.00 | 59 861.00 | | 350 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 120 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 369.00 | 1 180 406.00 | | 350 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 119.00 | 619 594.00 | | -350 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 508.00 | 1 816 232.00 | | 1 394 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 582.00 | 1 272 192.00 | | 1 649 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 074.00 | 544 040.00 | | -255 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 996.00 | | | 1 850 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 850 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 100.00 | | | 1 800 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 896.00 | | | 50 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 142 880.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 622.00 | | | 82 622.00 |
6T Sur comptes clients | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 200.00 | 119 134.00 | | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 582.00 | 1 262 014.00 | | 33 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 204.00 | 1 262 014.00 | | 116 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 134.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 142 880.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 592.00 | 87 592.00 | | 87 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 840.00 | 89 840.00 | | 89 840.00 |
UX Autres créances clients | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
VB T. V. A. | 113 331.00 | 113 331.00 | | 113 331.00 |
VC Groupe et associés | 684 873.00 | 684 873.00 | | 684 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VI Groupe et associés | 614 484.00 | 614 484.00 | | 614 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 844.00 | 859 844.00 | | 859 844.00 |
VW T.V.A. | 33 897.00 | 33 897.00 | | 33 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 383.00 | 830 383.00 | | 830 383.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200.00 | 199.00 | | 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 773.00 | 2 900.00 | | 30 773.00 |
ST Autres comptes | | 1 464.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 200.00 | 199.00 | | 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71.00 | | | 71.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 587.00 | 1 896.00 | | 3 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 773.00 | 4 364.00 | | 30 773.00 |