| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 926 163.00 | | 926 163.00 | 926 163.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 99 123.00 | 58 464.00 | 40 659.00 | 99 123.00 |
AP Constructions | 70 804.00 | 63 738.00 | 7 066.00 | 70 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 571.00 | 314 275.00 | 127 296.00 | 441 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 789.00 | 428 043.00 | 238 745.00 | 666 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 718.00 | | 19 718.00 | 19 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 168.00 | 864 521.00 | 1 359 647.00 | 2 224 168.00 |
BT Marchandises | 281 925.00 | | 281 925.00 | 281 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 337.00 | 38 102.00 | 1 472 235.00 | 1 510 337.00 |
BZ Autres créances | 201 071.00 | | 201 071.00 | 201 071.00 |
CF Disponibilités | 817 787.00 | | 817 787.00 | 817 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 812 282.00 | 38 102.00 | 2 774 180.00 | 2 812 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 036 450.00 | 902 622.00 | 4 133 828.00 | 5 036 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 366 778.00 | 366 778.00 | | 366 778.00 |
DH Report à nouveau | 535 936.00 | 535 786.00 | | 535 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 940.00 | 312 650.00 | | 90 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 714.00 | 1 441 274.00 | | 1 219 714.00 |
DP Provisions pour risques | 95 716.00 | 95 716.00 | | 95 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 242 925.00 | 90 214.00 | | 242 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 641.00 | 185 930.00 | | 338 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 464.00 | | | 62 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256 502.00 | 1 192 869.00 | | 2 256 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 567.00 | 152 228.00 | | 146 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
EA Autres dettes | 90 266.00 | 83 487.00 | | 90 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 080.00 | 17 978.00 | | 15 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 575 472.00 | 1 446 562.00 | | 2 575 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 133 828.00 | 3 073 766.00 | | 4 133 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 191 622.00 | | 18 191 622.00 | 18 191 622.00 |
FG Production vendue services | 568 321.00 | | 568 321.00 | 568 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 759 943.00 | | 18 759 943.00 | 18 759 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 841 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 618 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 443 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 591.00 | 12 874.00 | | 2 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 054.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 288.00 | 45 215.00 | | 87 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 880.00 | 69 143.00 | | 89 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 675.00 | 49 506.00 | | 119 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613.00 | 10 554.00 | | 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 000.00 | 132 000.00 | | 240 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 287.00 | 192 060.00 | | 360 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270 408.00 | -122 917.00 | | -270 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 433.00 | 15 633.00 | | 4 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 977.00 | 121 697.00 | | 32 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 932 218.00 | 14 433 812.00 | | 18 932 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 841 279.00 | 14 121 162.00 | | 18 841 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 940.00 | 312 650.00 | | 90 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 936.00 | | 96 478.00 | 2 137 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 874.00 | 7 372.00 | 2 224 168.00 | 2 874.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 874.00 | 7 372.00 | 1 278 287.00 | 2 874.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 163.00 | | | 926 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 055.00 | | 96 478.00 | 1 192 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 742.00 | 74 538.00 | 6 759.00 | 796 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 742.00 | 74 538.00 | 6 759.00 | 796 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 930.00 | 243 000.00 | 90 288.00 | 185 930.00 |
6T Sur comptes clients | 28 920.00 | 34 622.00 | 25 441.00 | 28 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 920.00 | 34 622.00 | 25 441.00 | 28 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 850.00 | 277 622.00 | 115 729.00 | 214 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 622.00 | 28 441.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 240 000.00 | 87 288.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256 502.00 | 2 256 502.00 | | 2 256 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 365.00 | 60 365.00 | | 60 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 266.00 | 90 266.00 | | 90 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 476 386.00 | 1 476 386.00 | | 1 476 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
VB T. V. A. | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
VI Groupe et associés | 62 464.00 | 62 464.00 | | 62 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 289.00 | 160 289.00 | | 160 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 289.00 | 1 732 289.00 | | 1 732 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 575 472.00 | 2 575 472.00 | | 2 575 472.00 |