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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 082.00 | | 25 082.00 | 25 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 443 613.00 | 308 047.00 | 135 565.00 | 443 613.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 1 378 277.00 | 926 242.00 | 452 035.00 | 1 378 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 713 414.00 | 5 053 535.00 | 659 878.00 | 5 713 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 710 134.00 | 2 353 481.00 | 1 356 652.00 | 3 710 134.00 |
AX Avances et acomptes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 586.00 | | 71 586.00 | 71 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 345 201.00 | 8 641 306.00 | 2 703 894.00 | 11 345 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 055 937.00 | | 3 055 937.00 | 3 055 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 259 984.00 | | 2 259 984.00 | 2 259 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 536 346.00 | 23 291.00 | 2 513 054.00 | 2 536 346.00 |
BZ Autres créances | 783 171.00 | | 783 171.00 | 783 171.00 |
CF Disponibilités | 2 759 577.00 | | 2 759 577.00 | 2 759 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 697.00 | | 102 697.00 | 102 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 497 714.00 | 23 291.00 | 11 474 422.00 | 11 497 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 842 915.00 | 8 664 598.00 | 14 178 316.00 | 22 842 915.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 000.00 | 752 000.00 | | 752 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 213 426.00 | 213 428.00 | | 213 426.00 |
DH Report à nouveau | 7 542 945.00 | 7 020 310.00 | | 7 542 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 252.00 | 663 635.00 | | 516 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 21 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 099 826.00 | 8 746 074.00 | | 9 099 826.00 |
DP Provisions pour risques | 194 083.00 | 75 764.00 | | 194 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 083.00 | 75 764.00 | | 194 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 150 217.00 | 1 595 464.00 | | 2 150 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 325 379.00 | 2 200 936.00 | | 2 325 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 770.00 | 341 625.00 | | 320 770.00 |
EA Autres dettes | 85 040.00 | 70 532.00 | | 85 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 884 407.00 | 4 211 559.00 | | 4 884 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 178 316.00 | 13 033 398.00 | | 14 178 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 225 714.00 | 2 902 490.00 | | 3 225 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 053 967.00 | 1 951 647.00 | 16 005 614.00 | 14 053 967.00 |
FG Production vendue services | 18 476.00 | 16 929.00 | 35 405.00 | 18 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 072 443.00 | 1 968 576.00 | 16 041 019.00 | 14 072 443.00 |
FM Production stockée | | | 509 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 570 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 010 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 462 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 922 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 319.00 | |
GE Autres charges | | | 20 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 201 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 693.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 277.00 | | | 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 551 048.00 | 17 200.00 | | 551 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 048.00 | 17 200.00 | | 551 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 622.00 | 9 904.00 | | 309 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 622.00 | 9 904.00 | | 309 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 425.00 | 7 295.00 | | 241 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 624.00 | 35 288.00 | | 18 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 710.00 | 257 737.00 | | 97 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 174 887.00 | 17 273 987.00 | | 17 174 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 658 634.00 | 16 610 353.00 | | 16 658 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 252.00 | 663 634.00 | | 516 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 207 007.00 | | 630 963.00 | 11 207 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 71 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492 769.00 | 11 345 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 200.00 | 468 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 568.00 | 10 804 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 024.00 | | 116 871.00 | 365 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 470 243.00 | | 514 092.00 | 10 470 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 739.00 | | | 371 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 107 674.00 | 677 508.00 | 143 876.00 | 8 107 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 051.00 | 116 996.00 | | 191 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 916 623.00 | 560 511.00 | 143 876.00 | 7 916 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 231 350.00 | 8 640.00 | | 231 350.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 114.00 | 126 959.00 | | 307 114.00 |
6T Sur comptes clients | 28 432.00 | 2 465.00 | 7 606.00 | 28 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 432.00 | 2 465.00 | 7 606.00 | 28 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 546.00 | 129 424.00 | 7 606.00 | 335 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 424.00 | 7 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 325 379.00 | 2 325 379.00 | | 2 325 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 389.00 | 265 389.00 | | 265 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 614.00 | 53 614.00 | | 53 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 040.00 | 85 040.00 | | 85 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 586.00 | | 71 586.00 | 71 586.00 |
UX Autres créances clients | 2 511 755.00 | 2 511 755.00 | | 2 511 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
VB T. V. A. | 215 339.00 | 215 339.00 | | 215 339.00 |
VC Groupe et associés | 272 579.00 | | 272 579.00 | 272 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 150 217.00 | 494 524.00 | 1 580 693.00 | 2 150 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 247.00 | | | 445 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 710.00 | 209 710.00 | | 209 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 455.00 | 85 455.00 | | 85 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 697.00 | 102 697.00 | | 102 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 493 801.00 | 3 125 046.00 | 368 755.00 | 3 493 801.00 |
VW T.V.A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 884 407.00 | 3 225 714.00 | 1 583 693.00 | 4 884 407.00 |