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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533 275.00 | 533 275.00 | | 533 275.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 1 300 809.00 | 528 525.00 | 772 284.00 | 1 300 809.00 |
AP Constructions | 12 290 145.00 | 10 358 014.00 | 1 932 131.00 | 12 290 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 267.00 | 171 267.00 | | 171 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 180.00 | 406 831.00 | 99 349.00 | 506 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 093 570.00 | 6 801 041.00 | 4 292 529.00 | 11 093 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 294 390.00 | 38 461 019.00 | 7 833 371.00 | 46 294 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 679.00 | 8 883.00 | 272 796.00 | 281 679.00 |
BZ Autres créances | 194 389.00 | | 194 389.00 | 194 389.00 |
CF Disponibilités | 1 277 598.00 | | 1 277 598.00 | 1 277 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 846.00 | 8 883.00 | 1 744 963.00 | 1 753 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 048 235.00 | 38 469 902.00 | 9 578 334.00 | 48 048 235.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 391 443.00 | 19 662 065.00 | 729 378.00 | 20 391 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
DG Autres réserves | | 19 629 738.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 986.00 | -20 210 452.00 | | -21 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 644 813.00 | 558 728.00 | | 2 644 813.00 |
DL TOTAL (I) | 3 748 926.00 | 1 104 113.00 | | 3 748 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 062 319.00 | 4 258 739.00 | | 4 062 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 972.00 | 78 052.00 | | 153 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 116.00 | 906 930.00 | | 717 116.00 |
EA Autres dettes | 896 000.00 | 1 008 000.00 | | 896 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 829 408.00 | 6 251 722.00 | | 5 829 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 578 334.00 | 7 355 835.00 | | 9 578 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 239 562.00 | 6 251 722.00 | | 2 239 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 1 044.00 | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 714 501.00 | 88 000.00 | 802 501.00 | 714 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 501.00 | 88 000.00 | 802 501.00 | 714 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 413.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 706.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 180 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 206 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 637 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 787 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 301.00 | 59 563.00 | | 263 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 708.00 | 424 568.00 | | 511 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 407.00 | -365 005.00 | | -248 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 130.00 | -95 587.00 | | -106 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 582 306.00 | 1 951 478.00 | | 4 582 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 493.00 | 1 392 750.00 | | 1 937 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 644 813.00 | 558 728.00 | | 2 644 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 968 458.00 | | 602 186.00 | 45 968 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264 033.00 | 31 492 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 255.00 | 46 294 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 622.00 | 533 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 14 268 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 897.00 | | | 540 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 272 248.00 | | 752.00 | 14 272 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 155 313.00 | | 601 434.00 | 31 155 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 887 995.00 | 113 412.00 | 3 496.00 | 11 887 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533 275.00 | | | 533 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 354 720.00 | 113 412.00 | 3 496.00 | 11 354 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 99 218 000.00 | 600 000.00 | 31 807 590.00 | 99 218 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 063.00 | | 128 063.00 | 128 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 280 234.00 | 500 577.00 | 3 308 822.00 | 29 280 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 280 234.00 | 500 577.00 | 3 308 822.00 | 29 280 234.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 500 577.00 | 3 180 759.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 128 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 972.00 | 116 601.00 | 37 371.00 | 153 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 591.00 | 24 559.00 | 39 032.00 | 63 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896 000.00 | 896 000.00 | | 896 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 093 570.00 | 4 326 804.00 | | 11 093 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 272 796.00 | | | 272 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
VB T. V. A. | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 062 319.00 | 812 924.00 | 994 991.00 | 4 062 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 192.00 | | | 248 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 130.00 | | | 106 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 106.00 | 344 106.00 | | 344 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 005.00 | | | 64 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 577 518.00 | 4 803 053.00 | 6 774 466.00 | 11 577 518.00 |
VW T.V.A. | 309 419.00 | 45 372.00 | 264 047.00 | 309 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 829 408.00 | 2 239 562.00 | 1 335 442.00 | 5 829 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |