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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 896.00 | 9 511.00 | 121 385.00 | 130 896.00 |
040 Immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 472 556.00 | 9 511.00 | 463 045.00 | 472 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
072 Créances – Autres | 190 198.00 | | 190 198.00 | 190 198.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 91 729.00 | 48 029.00 | 43 700.00 | 91 729.00 |
084 Disponibilités | 91 550.00 | | 91 550.00 | 91 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 176.00 | 48 029.00 | 336 147.00 | 384 176.00 |
110 Total général Actif | 856 732.00 | 57 540.00 | 799 192.00 | 856 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 182 400.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 43 899.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 294.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 23 666.00 | |
132 Autres réserves | | | 379 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -168 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 478 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 799 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 472 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 62 288.00 | | | 62 288.00 |
230 Autres produits | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 796.00 | | | 66 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198.00 | | | 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 352.00 | | | -9 352.00 |
242 Autres charges externes. | 98 456.00 | | | 98 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 348.00 | | | 75 348.00 |
252 Charges sociales | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
262 Autres charges | 315.00 | | | 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 656.00 | | | 235 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | -168 860.00 | | | -168 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | -168 860.00 | | | -168 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 421.00 | | | 45 421.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 53 616.00 | | | 53 616.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 860.00 | | | 31 860.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 472 556.00 | | | 472 556.00 |