| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 911 336.00 | 627 615.00 | 283 720.00 | 911 336.00 |
AH Fonds commercial | 1 818 461.00 | | 1 818 461.00 | 1 818 461.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 128.00 | | 240 128.00 | 240 128.00 |
AP Constructions | 1 275 798.00 | 907 045.00 | 368 753.00 | 1 275 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 021 535.00 | 7 868 818.00 | 2 152 717.00 | 10 021 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 078 180.00 | 2 780 368.00 | 2 297 811.00 | 5 078 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 529 991.00 | | 529 991.00 | 529 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BF Prêts | 66 390.00 | | 66 390.00 | 66 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 581.00 | | 63 581.00 | 63 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 657 490.00 | 12 183 848.00 | 9 473 642.00 | 21 657 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 749 048.00 | | 1 749 048.00 | 1 749 048.00 |
BT Marchandises | 249 952.00 | | 249 952.00 | 249 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 916.00 | | 51 916.00 | 51 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 833 471.00 | 109 744.00 | 2 723 727.00 | 2 833 471.00 |
BZ Autres créances | 8 275 355.00 | | 8 275 355.00 | 8 275 355.00 |
CF Disponibilités | 2 221 146.00 | | 2 221 146.00 | 2 221 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 465.00 | | 275 465.00 | 275 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 656 353.00 | 109 744.00 | 15 546 609.00 | 15 656 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 313 848.00 | 12 293 592.00 | 25 020 255.00 | 37 313 848.00 |
CU Autres participations | 1 648 286.00 | | 1 648 286.00 | 1 648 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 108.00 | 260 108.00 | | 260 108.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972 058.00 | 972 058.00 | | 972 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
DG Autres réserves | 11 590 317.00 | 5 938 217.00 | | 11 590 317.00 |
DH Report à nouveau | | 6 401 006.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 719.00 | -748 906.00 | | -234 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 834.00 | | | 58 834.00 |
DL TOTAL (I) | 12 672 609.00 | 12 848 494.00 | | 12 672 609.00 |
DP Provisions pour risques | 594 300.00 | 797 463.00 | | 594 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 411 844.00 | 2 352 280.00 | | 2 411 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 006 144.00 | 3 149 743.00 | | 3 006 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 740.00 | 889 121.00 | | 643 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 984.00 | | | 217 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650 779.00 | 2 606 573.00 | | 2 650 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 159 238.00 | 3 667 829.00 | | 4 159 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 114.00 | 488 639.00 | | 12 114.00 |
EA Autres dettes | 1 515 548.00 | 1 891 517.00 | | 1 515 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 097.00 | 200 080.00 | | 142 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 341 502.00 | 9 743 760.00 | | 9 341 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 020 255.00 | 25 741 998.00 | | 25 020 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 738 523.00 | | 3 738 523.00 | 3 738 523.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 41 650 370.00 | | 41 650 370.00 | 41 650 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 388 894.00 | | 45 388 894.00 | 45 388 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 225 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 123 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 825 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 059 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 877 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 984 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 709 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 891 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 242 606.00 | |
GE Autres charges | | | 95 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 019 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 182.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 165.00 | 77 492.00 | | 11 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 375 363.00 | 439 497.00 | | 375 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 528.00 | 516 989.00 | | 386 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476 920.00 | 499 073.00 | | 476 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 373.00 | 77 492.00 | | 20 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 371 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 294.00 | 948 365.00 | | 497 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 765.00 | -431 376.00 | | -110 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 482.00 | 6 194.00 | | 246 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 539 916.00 | 43 015 132.00 | | 48 539 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 774 636.00 | 43 764 039.00 | | 48 774 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 719.00 | -748 906.00 | | -234 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 899 675.00 | | -2 242 184.00 | 23 899 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 782 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 657 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 969 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 905 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 604 252.00 | | 365 673.00 | 2 604 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 240 755.00 | | 664 751.00 | 16 240 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 054 667.00 | | -3 272 609.00 | 5 054 667.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 529 991.00 | | | 529 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 417 741.00 | 1 082 455.00 | 316 349.00 | 11 417 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 069.00 | 156 545.00 | | 471 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 946 671.00 | 925 910.00 | 316 349.00 | 10 946 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 149 743.00 | 312 806.00 | 456 405.00 | 3 149 743.00 |
6T Sur comptes clients | 106 917.00 | 180 185.00 | 177 358.00 | 106 917.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | -119.00 | 119.00 | | -119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 798.00 | 180 305.00 | 177 358.00 | 106 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 256 541.00 | 493 111.00 | 633 763.00 | 3 256 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 492 991.00 | 258 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 375 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650 779.00 | 2 650 779.00 | | 2 650 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 580 476.00 | 1 580 476.00 | | 1 580 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 695 727.00 | 1 695 727.00 | | 1 695 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515 548.00 | 1 515 548.00 | | 1 515 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 097.00 | 142 097.00 | | 142 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 66 390.00 | 66 390.00 | | 66 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 581.00 | 63 581.00 | | 63 581.00 |
UX Autres créances clients | 2 723 727.00 | 2 723 727.00 | | 2 723 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 744.00 | 109 744.00 | | 109 744.00 |
VB T. V. A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VC Groupe et associés | 7 666 415.00 | 7 666 415.00 | | 7 666 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643 740.00 | 643 740.00 | | 643 740.00 |
VI Groupe et associés | 217 984.00 | 217 984.00 | | 217 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795 218.00 | 795 218.00 | | 795 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 254.00 | 600 254.00 | | 600 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 465.00 | 275 465.00 | | 275 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 515 264.00 | 11 515 264.00 | | 11 515 264.00 |
VW T.V.A. | 87 816.00 | 87 816.00 | | 87 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 341 502.00 | 9 341 502.00 | | 9 341 502.00 |