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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 542.00 | 13 970.00 | 5 572.00 | 19 542.00 |
AP Constructions | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 057.00 | 92 973.00 | 6 084.00 | 99 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 458.00 | 147 802.00 | 11 656.00 | 159 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 242.00 | | 76 242.00 | 76 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 651.00 | 12 529.00 | 330 122.00 | 342 651.00 |
BZ Autres créances | 41 305.00 | | 41 305.00 | 41 305.00 |
CF Disponibilités | 305 089.00 | | 305 089.00 | 305 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 962.00 | 12 529.00 | 757 432.00 | 769 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 422.00 | 160 333.00 | 769 089.00 | 929 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
DG Autres réserves | 62 220.00 | 49 160.00 | | 62 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 722.00 | 13 059.00 | | 43 722.00 |
DL TOTAL (I) | 150 030.00 | 106 308.00 | | 150 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 284.00 | 41 937.00 | | 175 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 367.00 | 83 184.00 | | 95 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 403.00 | 141 698.00 | | 348 403.00 |
EA Autres dettes | | 1 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 619 058.00 | 268 230.00 | | 619 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 089.00 | 374 538.00 | | 769 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 202.00 | | | 161 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 741.00 | 159 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 741.00 | 139 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 659.00 | | | 141 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 367.00 | 95 367.00 | | 95 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 492.00 | 85 492.00 | | 85 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 419.00 | 172 419.00 | | 172 419.00 |
UX Autres créances clients | 327 616.00 | 327 616.00 | | 327 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VB T. V. A. | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
VC Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 284.00 | 165 596.00 | 9 360.00 | 175 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 630.00 | 388 630.00 | | 388 630.00 |
VW T.V.A. | 83 644.00 | 83 644.00 | | 83 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 058.00 | 609 371.00 | 9 360.00 | 619 058.00 |