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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 574.00 | 39 534.00 | 10 041.00 | 49 574.00 |
AP Constructions | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 021.00 | 233 163.00 | 67 858.00 | 301 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 309.00 | | 28 309.00 | 28 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 023.00 | 300 816.00 | 106 208.00 | 407 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 840 220.00 | 11 900.00 | 3 828 320.00 | 3 840 220.00 |
BZ Autres créances | 125 503.00 | | 125 503.00 | 125 503.00 |
CF Disponibilités | 1 452 661.00 | | 1 452 661.00 | 1 452 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 425 560.00 | 11 900.00 | 5 413 660.00 | 5 425 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 832 583.00 | 312 716.00 | 5 519 867.00 | 5 832 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 450.00 | 151 450.00 | | 151 450.00 |
DH Report à nouveau | 1 232 734.00 | 818 826.00 | | 1 232 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 694.00 | 413 908.00 | | 596 694.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 378.00 | 1 686 685.00 | | 2 283 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 478 339.00 | 415 259.00 | | 478 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 478 339.00 | 415 259.00 | | 478 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 145.00 | 2 064.00 | | 2 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 836.00 | 464 534.00 | | 665 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 035 576.00 | 1 469 430.00 | | 2 035 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
EA Autres dettes | 16 679.00 | 152 420.00 | | 16 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 507.00 | 21 961.00 | | 14 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758 150.00 | 2 110 408.00 | | 2 758 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 519 867.00 | 4 212 352.00 | | 5 519 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 988.00 | | 154 988.00 | 154 988.00 |
FG Production vendue services | 9 820 630.00 | | 9 820 630.00 | 9 820 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 975 618.00 | | 9 975 618.00 | 9 975 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 998 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 197 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 919 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 570 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 351.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 149 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 243.00 | 184 005.00 | | 245 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 998 637.00 | 8 179 699.00 | | 9 998 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 401 944.00 | 7 765 791.00 | | 9 401 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 694.00 | 413 908.00 | | 596 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 681.00 | | 44 236.00 | 365 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 894.00 | 407 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 894.00 | 329 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 374.00 | | 2 200.00 | 47 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 509.00 | | 32 524.00 | 299 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 798.00 | | 9 512.00 | 18 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 943.00 | 33 766.00 | 2 894.00 | 269 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 243.00 | 2 291.00 | | 37 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 701.00 | 31 475.00 | 2 894.00 | 232 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 259.00 | 82 351.00 | 19 271.00 | 415 259.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 415 259.00 | 94 251.00 | 19 271.00 | 415 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 251.00 | 2 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 836.00 | 665 836.00 | | 665 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698 715.00 | 698 715.00 | | 698 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 347.00 | 419 347.00 | | 419 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 095.00 | 71 095.00 | | 71 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
UX Autres créances clients | 3 825 940.00 | 3 825 940.00 | | 3 825 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VB T. V. A. | 104 419.00 | 104 419.00 | | 104 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 650.00 | 114 650.00 | | 114 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 001 208.00 | 4 001 208.00 | | 4 001 208.00 |
VW T.V.A. | 731 770.00 | 731 770.00 | | 731 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 758 150.00 | 2 758 150.00 | | 2 758 150.00 |