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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 317.00 | | 120 317.00 | 120 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 569.00 | 50 837.00 | 1 732.00 | 52 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 314.00 | 198 075.00 | 3 239.00 | 201 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 201.00 | 248 912.00 | 125 289.00 | 374 201.00 |
BT Marchandises | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
BZ Autres créances | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CF Disponibilités | 335 455.00 | | 335 455.00 | 335 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 647.00 | | 405 647.00 | 405 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 849.00 | 248 912.00 | 530 936.00 | 779 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DG Autres réserves | 278 696.00 | 169 022.00 | | 278 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 429.00 | 109 673.00 | | 85 429.00 |
DL TOTAL (I) | 392 285.00 | 306 856.00 | | 392 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 446.00 | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 631.00 | 46 317.00 | | 19 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 267.00 | 84 413.00 | | 55 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 864.00 | 104 738.00 | | 61 864.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 650.00 | 235 916.00 | | 138 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 936.00 | 542 773.00 | | 530 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 438.00 | | 1 763.00 | 372 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 317.00 | | | 120 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 120.00 | | 1 763.00 | 252 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 295.00 | 1 616.00 | | 247 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 295.00 | 1 616.00 | | 247 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 267.00 | 55 267.00 | | 55 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 538.00 | 44 538.00 | | 44 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UX Autres créances clients | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VB T. V. A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VW T.V.A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 650.00 | 138 650.00 | | 138 650.00 |