| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 096 402.00 | 9 986 357.00 | 2 110 044.00 | 12 096 402.00 |
AP Constructions | 25 939 405.00 | 25 261 106.00 | 678 298.00 | 25 939 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 758 841.00 | 2 733 737.00 | 25 103.00 | 2 758 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 781 503.00 | 38 122 136.00 | 4 659 367.00 | 42 781 503.00 |
BZ Autres créances | 29 977 871.00 | 36 383.00 | 29 941 488.00 | 29 977 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 977 871.00 | 36 383.00 | 29 941 488.00 | 29 977 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 759 375.00 | 38 158 519.00 | 34 600 855.00 | 72 759 375.00 |
CU Autres participations | 1 967 054.00 | 140 935.00 | 1 826 119.00 | 1 967 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 000.00 | 648 000.00 | | 648 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 224 448.00 | 6 224 448.00 | | 6 224 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
DH Report à nouveau | 15 606 682.00 | 16 088 256.00 | | 15 606 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 292 646.00 | -481 573.00 | | 6 292 646.00 |
DL TOTAL (I) | 28 836 577.00 | 22 543 930.00 | | 28 836 577.00 |
DP Provisions pour risques | 2 201 123.00 | 2 201 123.00 | | 2 201 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 427 716.00 | 101 541.00 | | 1 427 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 628 839.00 | 2 302 664.00 | | 3 628 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397 496.00 | 2 462 224.00 | | 1 397 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 455.00 | 453 455.00 | | 453 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | 17 360.00 | | 8 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 832.00 | 19 974.00 | | 40 832.00 |
EA Autres dettes | 235 136.00 | 1 834 304.00 | | 235 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 439.00 | 4 787 317.00 | | 2 135 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 600 855.00 | 29 633 912.00 | | 34 600 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 924.00 | 1 988 302.00 | | 1 695 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 017 101.00 | | 3 017 101.00 | 3 017 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 017 101.00 | | 3 017 101.00 | 3 017 101.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 017 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 326 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 566 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 320 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 740 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 627 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 479 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 126 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 6.00 | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 446 681.00 | | | 3 446 681.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 591 722.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 446 849.00 | 591 728.00 | | 3 446 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 482.00 | | | 57 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 895 686.00 | | | 895 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 201 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953 169.00 | 2 201 123.00 | | 953 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 493 679.00 | -1 609 394.00 | | 2 493 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 737.00 | 295 380.00 | | 327 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 091 903.00 | 5 411 436.00 | | 10 091 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 799 257.00 | 5 893 010.00 | | 3 799 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 292 646.00 | -481 573.00 | | 6 292 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 657 390.00 | | 19 800.00 | 43 657 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 895 686.00 | 1 986 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895 686.00 | 42 781 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 794 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 794 648.00 | | | 40 794 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 862 741.00 | | 19 800.00 | 2 862 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 477 055.00 | 504 145.00 | | 37 477 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 477 055.00 | 504 145.00 | | 37 477 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 302 664.00 | 1 326 175.00 | | 2 302 664.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 777 344.00 | 140 935.00 | 740 961.00 | 777 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 080 008.00 | 1 467 110.00 | 740 961.00 | 3 080 008.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 326 175.00 | | |
UG ‐ Financières | | 140 935.00 | 740 961.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453 455.00 | 453 455.00 | | 453 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VC Groupe et associés | 29 976 451.00 | 31 325.00 | 29 945 126.00 | 29 976 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 405.00 | 137 405.00 | | 137 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 260 090.00 | 1 007 530.00 | 252 559.00 | 1 260 090.00 |
VI Groupe et associés | 235 136.00 | 48 181.00 | 186 955.00 | 235 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 003 694.00 | | | 1 003 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 997 671.00 | 52 545.00 | 29 945 126.00 | 29 997 671.00 |
VW T.V.A. | 40 832.00 | 40 832.00 | | 40 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 439.00 | 1 695 924.00 | 439 515.00 | 2 135 439.00 |