| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 889.00 | 205 675.00 | 146 214.00 | 351 889.00 |
AN Terrains | 82 729.00 | 82 729.00 | | 82 729.00 |
AP Constructions | 622 254.00 | 621 675.00 | 579.00 | 622 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 467 614.00 | 1 100 614.00 | 367 000.00 | 1 467 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 005 855.00 | 6 039 751.00 | 966 104.00 | 7 005 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BF Prêts | 278 938.00 | | 278 938.00 | 278 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 811 110.00 | 8 050 444.00 | 1 760 666.00 | 9 811 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BT Marchandises | 54 638.00 | | 54 638.00 | 54 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 721 829.00 | 134 331.00 | 1 587 498.00 | 1 721 829.00 |
BZ Autres créances | 3 759 314.00 | | 3 759 314.00 | 3 759 314.00 |
CF Disponibilités | 1 244 077.00 | | 1 244 077.00 | 1 244 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 486.00 | | 159 486.00 | 159 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 949 248.00 | 134 331.00 | 6 814 917.00 | 6 949 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 760 358.00 | 8 184 775.00 | 8 575 583.00 | 16 760 358.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
DG Autres réserves | 3 329 915.00 | 3 329 915.00 | | 3 329 915.00 |
DH Report à nouveau | 760 131.00 | | | 760 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 798.00 | 760 131.00 | | 791 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 869.00 | 141 346.00 | | 113 869.00 |
DL TOTAL (I) | 5 165 693.00 | 4 401 373.00 | | 5 165 693.00 |
DP Provisions pour risques | 21 156.00 | 44 887.00 | | 21 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 538 604.00 | 479 840.00 | | 538 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 559 760.00 | 524 727.00 | | 559 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 765.00 | 2 430.00 | | 1 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 323.00 | 346.00 | | 56 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 052.00 | 915 756.00 | | 915 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 720 660.00 | 1 671 400.00 | | 1 720 660.00 |
EA Autres dettes | 156 331.00 | 347 133.00 | | 156 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 850 130.00 | 2 937 064.00 | | 2 850 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 575 583.00 | 7 863 165.00 | | 8 575 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 049.00 | | 155 049.00 | 155 049.00 |
FG Production vendue services | 11 544 342.00 | | 11 544 342.00 | 11 544 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 699 390.00 | | 11 699 390.00 | 11 699 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 747 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 568 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 068 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 208 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 548 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 920.00 | |
GE Autres charges | | | 27 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 502 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 065 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 082 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 517.00 | 85 937.00 | | 73 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 358.00 | 26 543.00 | | 30 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 875.00 | 112 480.00 | | 103 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 3 214.00 | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 870.00 | 3 214.00 | | 12 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 006.00 | 109 266.00 | | 91 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 791.00 | 179 019.00 | | 151 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 167.00 | 306 527.00 | | 230 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 689 212.00 | 12 507 716.00 | | 12 689 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 897 414.00 | 11 747 585.00 | | 11 897 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 798.00 | 760 131.00 | | 791 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 324 914.00 | | 573 426.00 | 9 324 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 230.00 | 9 811 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 230.00 | 9 178 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 554.00 | | 162 335.00 | 189 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 866 575.00 | | 399 107.00 | 8 866 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 786.00 | | 11 984.00 | 268 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 809 426.00 | 328 248.00 | 87 230.00 | 7 809 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 356.00 | 29 320.00 | | 176 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 633 070.00 | 298 928.00 | 87 230.00 | 7 633 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 524 727.00 | 79 920.00 | 44 887.00 | 524 727.00 |
6T Sur comptes clients | 106 174.00 | 60 405.00 | 32 248.00 | 106 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 174.00 | 60 405.00 | 32 248.00 | 106 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 901.00 | 140 325.00 | 77 135.00 | 630 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 325.00 | 77 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 052.00 | 915 052.00 | | 915 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 687 359.00 | 687 359.00 | | 687 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 817.00 | 510 817.00 | | 510 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281 017.00 | 281 017.00 | | 281 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 653.00 | 212 653.00 | | 212 653.00 |
UP Prêts | 278 938.00 | 8 852.00 | 270 086.00 | 278 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 721 829.00 | 1 721 829.00 | | 1 721 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 409.00 | 77 409.00 | | 77 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VB T. V. A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VC Groupe et associés | 3 054 560.00 | 3 054 560.00 | | 3 054 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382 789.00 | 382 789.00 | | 382 789.00 |
VP Divers | 41 159.00 | 41 159.00 | | 41 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 890.00 | 237 890.00 | | 237 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 991.00 | 187 991.00 | | 187 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 486.00 | 159 486.00 | | 159 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 919 868.00 | 5 649 482.00 | 270 386.00 | 5 919 868.00 |
VW T.V.A. | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 850 130.00 | 2 850 130.00 | | 2 850 130.00 |