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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 60 179.00 | | 60 179.00 | 60 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 179.00 | | 60 179.00 | 60 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 534.00 | 159 627.00 | 43 907.00 | 203 534.00 |
BZ Autres créances | 634 033.00 | | 634 033.00 | 634 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 567.00 | 159 627.00 | 677 940.00 | 837 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 745.00 | 159 627.00 | 738 118.00 | 897 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 106 735.00 | | | 106 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 578.00 | | | 101 578.00 |
DL TOTAL (I) | 483 313.00 | | | 483 313.00 |
DP Provisions pour risques | 135 477.00 | | | 135 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 477.00 | | | 135 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 339.00 | | | 60 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
EA Autres dettes | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 329.00 | | | 119 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 118.00 | | | 738 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 329.00 | | | 119 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 459.00 | | | 138 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 881.00 | | | 36 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 578.00 | | | 101 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 979.00 | | | 74 979.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 800.00 | 60 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 800.00 | 60 179.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 979.00 | | | 74 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 977.00 | 5 000.00 | 104 500.00 | 234 977.00 |
6T Sur comptes clients | 159 627.00 | | | 159 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 627.00 | | | 159 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 604.00 | 5 000.00 | 104 500.00 | 394 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 104 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 339.00 | 60 339.00 | | 60 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
UP Prêts | 60 179.00 | | 60 179.00 | 60 179.00 |
UX Autres créances clients | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 914.00 | 190 914.00 | | 190 914.00 |
VB T. V. A. | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VC Groupe et associés | 625 773.00 | 625 773.00 | | 625 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 745.00 | 837 567.00 | 60 179.00 | 897 745.00 |
VW T.V.A. | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 329.00 | 119 329.00 | | 119 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
ST Autres comptes | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 339.00 | | | 339.00 |
YT Sous‐traitance | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
YW Taxe professionnelle | -250.00 | | | -250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -250.00 | | | -250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 130.00 | | | 32 130.00 |