| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 805.00 | 2 304.00 | 501.00 | 2 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 947.00 | 14 321.00 | 7 626.00 | 21 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 284.00 | 17 175.00 | 10 109.00 | 27 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 633.00 | 770.00 | 54 863.00 | 55 633.00 |
BZ Autres créances | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
CF Disponibilités | 115 376.00 | | 115 376.00 | 115 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 482.00 | 770.00 | 210 713.00 | 211 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 766.00 | 17 945.00 | 220 821.00 | 238 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 158.00 | 68 538.00 | | 63 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 087.00 | -5 380.00 | | 31 087.00 |
DL TOTAL (I) | 102 630.00 | 71 543.00 | | 102 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 751.00 | 11 556.00 | | 7 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 587.00 | 35 400.00 | | 15 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 537.00 | 45 733.00 | | 65 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 612.00 | 25 850.00 | | 24 612.00 |
EA Autres dettes | 1 954.00 | 1 829.00 | | 1 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 191.00 | 120 369.00 | | 118 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 821.00 | 191 911.00 | | 220 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 191.00 | 112 617.00 | | 118 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 573.00 | | 512 573.00 | 512 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 573.00 | | 512 573.00 | 512 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 2 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 854.00 | 150.00 | | 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 104.00 | 150.00 | | 2 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 307.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 307.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 041.00 | -157.00 | | 2 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 764.00 | 504 370.00 | | 519 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 677.00 | 509 750.00 | | 488 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 087.00 | -5 380.00 | | 31 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 043.00 | 1 556.00 | | 3 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 442.00 | | 547.00 | 35 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 705.00 | 27 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 705.00 | 24 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 910.00 | | 547.00 | 32 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 968.00 | 3 913.00 | 8 705.00 | 21 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 418.00 | 3 913.00 | 8 705.00 | 21 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 660.00 | 770.00 | 2 660.00 | 2 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 660.00 | 770.00 | 2 660.00 | 2 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 660.00 | 770.00 | 2 660.00 | 2 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 770.00 | 2 660.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 537.00 | 65 537.00 | | 65 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 751.00 | 3 983.00 | 3 768.00 | 7 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 738.00 | 71 738.00 | | 71 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 604.00 | 98 836.00 | 3 768.00 | 102 604.00 |