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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 715.00 | 33 403.00 | 1 312.00 | 34 715.00 |
AH Fonds commercial | 1 156 610.00 | 205 743.00 | 950 868.00 | 1 156 610.00 |
AN Terrains | 936 315.00 | | 936 315.00 | 936 315.00 |
AP Constructions | 235 997.00 | 231 357.00 | 4 640.00 | 235 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 474.00 | 377 889.00 | 320 586.00 | 698 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 925.00 | 724 965.00 | 172 959.00 | 897 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 767.00 | | 38 767.00 | 38 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 023 575.00 | 1 573 356.00 | 2 450 219.00 | 4 023 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 058.00 | | 163 058.00 | 163 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 097.00 | | 1 377 097.00 | 1 377 097.00 |
BZ Autres créances | 577 833.00 | | 577 833.00 | 577 833.00 |
CF Disponibilités | 1 621 683.00 | | 1 621 683.00 | 1 621 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431 272.00 | | 431 272.00 | 431 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 170 943.00 | | 4 170 943.00 | 4 170 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 194 519.00 | 1 573 356.00 | 6 621 162.00 | 8 194 519.00 |
CU Autres participations | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 1 149 724.00 | | | 1 149 724.00 |
DH Report à nouveau | 101 311.00 | | | 101 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 012.00 | | | -264 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 837.00 | | | 1 142 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 660 720.00 | | | 2 660 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 222.00 | | | 953 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 196.00 | | | 515 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 052.00 | | | 1 236 052.00 |
EA Autres dettes | 113 136.00 | | | 113 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 478 325.00 | | | 5 478 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 621 162.00 | | | 6 621 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 971 638.00 | | | 2 971 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 128 455.00 | | 13 128 455.00 | 13 128 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 128 455.00 | | 13 128 455.00 | 13 128 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 810 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 866 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 352 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 575 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 335 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 179.00 | |
GE Autres charges | | | 141 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 674 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -863 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -895 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 649 981.00 | | | 649 981.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140 827.00 | | | 140 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 337.00 | | | 42 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680 568.00 | | | 680 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722 905.00 | | | 722 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 019.00 | | | 90 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 134.00 | | | 91 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 631 771.00 | | | 631 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 535 489.00 | | | 14 535 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 799 501.00 | | | 14 799 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 012.00 | | | -264 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 275 600.00 | | | 3 275 600.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 460 692.00 | | | 460 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 093 521.00 | | 280 194.00 | 4 093 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 066.00 | 4 155 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 066.00 | 2 776 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 374.00 | | 585.00 | 1 033 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 715 780.00 | | 279 204.00 | 2 715 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 367.00 | | 405.00 | 344 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 627.00 | 186 179.00 | 140 877.00 | 1 330 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 709.00 | 1 695.00 | | 31 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 918.00 | 184 484.00 | 140 877.00 | 1 298 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 196.00 | 515 196.00 | | 515 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 615 325.00 | 615 325.00 | | 615 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 819.00 | 384 819.00 | | 384 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 136.00 | 113 136.00 | | 113 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 097.00 | 1 377 097.00 | | 1 377 097.00 |
VB T. V. A. | 150 454.00 | 150 454.00 | | 150 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 656 221.00 | 149 534.00 | 1 955 502.00 | 2 656 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VI Groupe et associés | 953 222.00 | 953 222.00 | | 953 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 837.00 | | | 198 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 296.00 | 420 296.00 | | 420 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 272.00 | 431 272.00 | | 431 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 957.00 | 2 386 202.00 | 19 755.00 | 2 405 957.00 |
VW T.V.A. | 212 482.00 | 212 482.00 | | 212 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 478 325.00 | 2 971 638.00 | 1 955 502.00 | 5 478 325.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | | | 174.00 |