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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 041.00 | 150 549.00 | 110 492.00 | 261 041.00 |
AH Fonds commercial | 403 534.00 | | 403 534.00 | 403 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
AN Terrains | 708 372.00 | 58 781.00 | 649 591.00 | 708 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 031 043.00 | 3 281 577.00 | 749 467.00 | 4 031 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 836 691.00 | 4 003 114.00 | 3 833 577.00 | 7 836 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
AX Avances et acomptes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 522 377.00 | | 1 522 377.00 | 1 522 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 339.00 | | 167 339.00 | 167 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 710 611.00 | 7 494 021.00 | 8 216 591.00 | 15 710 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 125 879.00 | 51 603.00 | 1 074 276.00 | 1 125 879.00 |
BN En cours de production de biens | 54 082.00 | | 54 082.00 | 54 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 259 030.00 | 3 447.00 | 255 583.00 | 259 030.00 |
BT Marchandises | 377 210.00 | 25 147.00 | 352 063.00 | 377 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 163 791.00 | 134 927.00 | 4 028 864.00 | 4 163 791.00 |
BZ Autres créances | 423 340.00 | | 423 340.00 | 423 340.00 |
CF Disponibilités | 1 979 263.00 | | 1 979 263.00 | 1 979 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 555.00 | | 200 555.00 | 200 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 614 110.00 | 215 124.00 | 8 398 986.00 | 8 614 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 324 722.00 | 7 709 145.00 | 16 615 577.00 | 24 324 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 689 717.00 | | | 1 689 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 735.00 | | | 145 735.00 |
CU Autres participations | 761 882.00 | | 761 882.00 | 761 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 480 915.00 | 6 468 990.00 | | 6 480 915.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 506 967.00 | 1 506 967.00 | | 1 506 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 188.00 | 189 188.00 | | 189 188.00 |
DG Autres réserves | 697 509.00 | 709 434.00 | | 697 509.00 |
DH Report à nouveau | -1 498 554.00 | -490 215.00 | | -1 498 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 399.00 | -1 008 339.00 | | 422 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 489.00 | 2 531.00 | | 11 489.00 |
DL TOTAL (I) | 7 809 914.00 | 7 378 557.00 | | 7 809 914.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 850.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 850.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 426 001.00 | 4 021 162.00 | | 3 426 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 026 663.00 | 542 394.00 | | 2 026 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 390.00 | 1 527 318.00 | | 1 924 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 305 986.00 | 1 247 475.00 | | 1 305 986.00 |
EA Autres dettes | 122 623.00 | 60 460.00 | | 122 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 805 663.00 | 7 398 808.00 | | 8 805 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 615 577.00 | 14 828 215.00 | | 16 615 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 172 212.00 | 3 974 684.00 | | 6 172 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 877.00 | 2 082.00 | | 1 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 026 663.00 | | | 2 026 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 177 599.00 | 59 625.00 | 1 237 225.00 | 1 177 599.00 |
FD Production vendue biens | 12 263 096.00 | 206 520.00 | 12 469 616.00 | 12 263 096.00 |
FG Production vendue services | 73 321.00 | 1 598.00 | 74 918.00 | 73 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 514 016.00 | 267 743.00 | 13 781 759.00 | 13 514 016.00 |
FM Production stockée | | | 99 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 206 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 167 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 058 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 020 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 731.00 | |
GE Autres charges | | | 53 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 769 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 709.00 | 38 001.00 | | 21 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 328.00 | 231.00 | | 81 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 850.00 | | | 50 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 888.00 | 38 232.00 | | 153 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 481.00 | 190 050.00 | | 46 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 133.00 | | | 103 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 614.00 | 240 900.00 | | 149 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 273.00 | -202 667.00 | | 4 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 349.00 | -11 236.00 | | -3 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 370 907.00 | 10 549 474.00 | | 14 370 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 948 508.00 | 11 557 814.00 | | 13 948 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 399.00 | -1 008 339.00 | | 422 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 145 072.00 | | 778 709.00 | 15 145 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 2 451 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 170.00 | 15 710 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 720.00 | 669 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 450.00 | 12 589 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 159.00 | | 82 901.00 | 646 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 440 202.00 | | 252 920.00 | 12 440 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058 711.00 | | 442 888.00 | 2 058 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 787 512.00 | 766 228.00 | 59 720.00 | 6 787 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 499.00 | 32 770.00 | 59 720.00 | 177 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 610 014.00 | 733 458.00 | | 6 610 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 323.00 | 41 661.00 | 40 787.00 | 79 323.00 |
6T Sur comptes clients | 151 650.00 | 118 070.00 | 134 793.00 | 151 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 973.00 | 159 731.00 | 175 580.00 | 230 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 823.00 | 159 731.00 | 226 430.00 | 281 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 731.00 | 175 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 390.00 | 1 924 390.00 | | 1 924 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 355.00 | 353 355.00 | | 353 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 965.00 | 704 965.00 | | 704 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 623.00 | 122 623.00 | | 122 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 522 377.00 | 1 522 377.00 | | 1 522 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 339.00 | 167 339.00 | | 167 339.00 |
UX Autres créances clients | 4 018 056.00 | 4 018 056.00 | | 4 018 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 735.00 | | 145 735.00 | 145 735.00 |
VB T. V. A. | 198 070.00 | 198 070.00 | | 198 070.00 |
VC Groupe et associés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 424 125.00 | 790 673.00 | 2 633 452.00 | 3 424 125.00 |
VI Groupe et associés | 2 009 970.00 | 2 009 970.00 | | 2 009 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 594 955.00 | | | 594 955.00 |
VP Divers | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 936.00 | 178 936.00 | | 178 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 555.00 | 200 555.00 | | 200 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 477 403.00 | 6 331 668.00 | 145 735.00 | 6 477 403.00 |
VW T.V.A. | 241 073.00 | 241 073.00 | | 241 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 805 663.00 | 6 172 212.00 | 2 633 452.00 | 8 805 663.00 |