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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 842.00 | 113 866.00 | 21 975.00 | 135 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 182.00 | 768 911.00 | 76 271.00 | 845 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 998.00 | 779 121.00 | 455 876.00 | 1 234 998.00 |
BF Prêts | 84 199.00 | | 84 199.00 | 84 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 302 621.00 | 1 661 899.00 | 640 722.00 | 2 302 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 188.00 | | 79 188.00 | 79 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 346.00 | | 1 016 346.00 | 1 016 346.00 |
BZ Autres créances | 169 573.00 | | 169 573.00 | 169 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 71 235.00 | | 71 235.00 | 71 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 660.00 | | 73 660.00 | 73 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 306.00 | | 1 410 306.00 | 1 410 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 712 927.00 | 1 661 899.00 | 2 051 029.00 | 3 712 927.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 93 862.00 | 104 108.00 | | 93 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 532.00 | -10 246.00 | | 94 532.00 |
DL TOTAL (I) | 683 393.00 | 588 861.00 | | 683 393.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 859.00 | 356 317.00 | | 297 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 196.00 | 20 919.00 | | 18 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 429.00 | 361 563.00 | | 25 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 146.00 | 477 781.00 | | 639 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 006.00 | 427 999.00 | | 387 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 636.00 | 1 644 579.00 | | 1 367 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 029.00 | 2 233 440.00 | | 2 051 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 589 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 589 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 653 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 063 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 029.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 137 313.00 | |
GE Autres charges | | | 18 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 498 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 523.00 | 56 320.00 | | 13 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 673.00 | 82 911.00 | | 34 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 150.00 | -26 591.00 | | -21 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 746.00 | 8 974.00 | | 11 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 429.00 | 23 878.00 | | 25 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 673 498.00 | 4 099 341.00 | | 4 673 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 578 967.00 | 4 109 588.00 | | 4 578 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 532.00 | -10 246.00 | | 94 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 372.00 | 18 470.00 | | 117 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 374.00 | | 2 774.00 | 89 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 600.00 | 137 313.00 | 67 015.00 | 1 591 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 272.00 | 5 595.00 | | 108 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 328.00 | 131 719.00 | 67 015.00 | 1 483 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 196.00 | 260.00 | 17 936.00 | 18 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 146.00 | 639 146.00 | | 639 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 006.00 | 387 006.00 | | 387 006.00 |
UP Prêts | 84 199.00 | | 84 199.00 | 84 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 346.00 | 1 016 346.00 | | 1 016 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 859.00 | 115 013.00 | 182 846.00 | 297 859.00 |
VI Groupe et associés | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15.00 | | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 576.00 | | | 129 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 572.00 | 169 572.00 | | 169 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 660.00 | 73 660.00 | | 73 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 778.00 | 1 259 579.00 | 84 199.00 | 1 343 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 636.00 | 1 166 854.00 | 200 782.00 | 1 367 636.00 |