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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 651.00 | 21 895.00 | 3 756.00 | 25 651.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 122 262.00 | 109 136.00 | 13 126.00 | 122 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 961.00 | 68 725.00 | 31 236.00 | 99 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 181 569.00 | 902 127.00 | 1 279 441.00 | 2 181 569.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 596.00 | 1 101 883.00 | 1 357 712.00 | 2 459 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 731 835.00 | | 2 731 835.00 | 2 731 835.00 |
BZ Autres créances | 92 866.00 | | 92 866.00 | 92 866.00 |
CF Disponibilités | 591 957.00 | | 591 957.00 | 591 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 790.00 | | 146 790.00 | 146 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 563 448.00 | | 3 563 448.00 | 3 563 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 023 044.00 | 1 101 883.00 | 4 921 160.00 | 6 023 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 589 604.00 | 525 879.00 | | 589 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 723.00 | 318 623.00 | | 306 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 992.00 | 958 168.00 | | 1 009 992.00 |
DP Provisions pour risques | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 285.00 | 1 039 021.00 | | 1 063 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 138 462.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 228 436.00 | 1 889 624.00 | | 2 228 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 465.00 | 688 087.00 | | 572 465.00 |
EA Autres dettes | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 865 418.00 | 3 755 195.00 | | 3 865 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 921 160.00 | 4 713 362.00 | | 4 921 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 336 969.00 | | 63 336 969.00 | 63 336 969.00 |
FG Production vendue services | 1 722 515.00 | 1 200.00 | 1 723 715.00 | 1 722 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 059 484.00 | 1 200.00 | 65 060 684.00 | 65 059 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 297 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 893 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 884 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 517.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 827 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 298.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 970.00 | 154 746.00 | | 16 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 970.00 | 163 044.00 | | 16 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 017.00 | 14 714.00 | | 2 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310.00 | 174 616.00 | | 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 077.00 | 189 330.00 | | 48 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 107.00 | -26 286.00 | | -31 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 010.00 | 129 475.00 | | 127 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 315 210.00 | 65 071 449.00 | | 65 315 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 008 487.00 | 64 752 826.00 | | 65 008 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 723.00 | 318 623.00 | | 306 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 381.00 | 315 517.00 | 15.00 | 786 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 452.00 | 2 443.00 | | 19 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 929.00 | 313 074.00 | 15.00 | 766 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 228 436.00 | 2 228 436.00 | | 2 228 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 466.00 | 572 466.00 | | 572 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063 285.00 | 377 301.00 | 685 985.00 | 1 063 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971 491.00 | 2 971 491.00 | | 2 971 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 978 206.00 | 2 971 491.00 | 6 715.00 | 2 978 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 865 418.00 | 3 179 434.00 | 685 985.00 | 3 865 418.00 |