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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
AN Terrains | 106 165.00 | | 106 165.00 | 106 165.00 |
AP Constructions | 1 646 766.00 | 1 240 568.00 | 406 198.00 | 1 646 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 395.00 | 429 749.00 | 66 645.00 | 496 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 710.00 | 36 614.00 | 9 096.00 | 45 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 936.00 | 1 733 570.00 | 603 367.00 | 2 336 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 513.00 | | 380 513.00 | 380 513.00 |
BN En cours de production de biens | 106 622.00 | | 106 622.00 | 106 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 213 765.00 | | 213 765.00 | 213 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 749.00 | | 436 749.00 | 436 749.00 |
BZ Autres créances | 76 525.00 | | 76 525.00 | 76 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 128.00 | | 85 128.00 | 85 128.00 |
CF Disponibilités | 212 976.00 | | 212 976.00 | 212 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 546.00 | | 1 515 546.00 | 1 515 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 483.00 | 1 733 570.00 | 2 118 913.00 | 3 852 483.00 |
CU Autres participations | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 180 199.00 | 256 443.00 | | 180 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 702.00 | 94 045.00 | | 19 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 181.00 | 40 408.00 | | 34 181.00 |
DL TOTAL (I) | 674 082.00 | 830 896.00 | | 674 082.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | 153 951.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 743.00 | 773 686.00 | | 697 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 820.00 | 137 587.00 | | 324 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 280.00 | 1 057.00 | | 5 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 687.00 | 164 466.00 | | 189 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 756.00 | 75 261.00 | | 72 756.00 |
EA Autres dettes | 4 545.00 | 50 392.00 | | 4 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 831.00 | 1 356 401.00 | | 1 444 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 913.00 | 2 187 297.00 | | 2 118 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 457 884.00 | 879.00 | 1 458 763.00 | 1 457 884.00 |
FG Production vendue services | 8 492.00 | 425.00 | 8 917.00 | 8 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 376.00 | 1 304.00 | 1 467 680.00 | 1 466 376.00 |
FM Production stockée | | | 22 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 468.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69 130.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 978.00 | 7 477.00 | | 10 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 978.00 | 76 607.00 | | 10 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 896.00 | 76 607.00 | | 10 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 757.00 | 1 213 301.00 | | 1 554 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 055.00 | 1 119 256.00 | | 1 535 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 702.00 | 94 045.00 | | 19 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308 459.00 | | 29 637.00 | 2 308 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 159.00 | 2 336 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 159.00 | 2 295 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266 708.00 | | 29 486.00 | 2 266 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 112.00 | | 150.00 | 15 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632 260.00 | 102 468.00 | 1 159.00 | 1 632 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 310.00 | 2 765.00 | | 6 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 386.00 | 99 704.00 | 1 159.00 | 1 608 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 150 000.00 | 37 500.00 | 112 500.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 687.00 | 189 687.00 | | 189 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
UX Autres créances clients | 436 749.00 | 436 749.00 | | 436 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 743.00 | 142 701.00 | 555 042.00 | 697 743.00 |
VI Groupe et associés | 324 820.00 | 324 820.00 | | 324 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 967.00 | | | 75 967.00 |
VP Divers | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 127.00 | 43 127.00 | | 43 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 542.00 | 516 542.00 | | 516 542.00 |
VW T.V.A. | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 551.00 | 772 009.00 | 667 542.00 | 1 439 551.00 |