| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 328 320.00 | 165 153.00 | 163 167.00 | 328 320.00 |
AP Constructions | 1 107 098.00 | 1 091 093.00 | 16 005.00 | 1 107 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 889.00 | 383 762.00 | 49 127.00 | 432 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 637 277.00 | 1 056 489.00 | 580 788.00 | 1 637 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 548 958.00 | 2 708 813.00 | 840 145.00 | 3 548 958.00 |
BP En cours de production de services | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
BT Marchandises | 6 546 414.00 | 11 022.00 | 6 535 392.00 | 6 546 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 519.00 | 5 683.00 | 775 837.00 | 781 519.00 |
BZ Autres créances | 1 551 209.00 | | 1 551 209.00 | 1 551 209.00 |
CF Disponibilités | 371 430.00 | | 371 430.00 | 371 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 275 384.00 | 16 705.00 | 9 258 679.00 | 9 275 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 824 342.00 | 2 725 518.00 | 10 098 825.00 | 12 824 342.00 |
CU Autres participations | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DG Autres réserves | 1 687 524.00 | 1 756 049.00 | | 1 687 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364.00 | -68 525.00 | | 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 488.00 | 1 991 124.00 | | 1 991 488.00 |
DQ Provisions pour charges | | 881.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 881.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 493.00 | 882 882.00 | | 851 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 794.00 | 300 193.00 | | 400 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 000.00 | 10 700.00 | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 252 909.00 | 2 815 565.00 | | 6 252 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 911.00 | 436 081.00 | | 516 911.00 |
EA Autres dettes | 36 229.00 | 351 533.00 | | 36 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 107 336.00 | 4 796 955.00 | | 8 107 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 098 825.00 | 6 788 960.00 | | 10 098 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 698 138.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 937 897.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 230 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 168 693.00 | |
FM Production stockée | | | 9 403.00 | |
FN Production immobilisée | | | 389 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 681 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 924 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 648 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 542.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 742.00 | |
GE Autres charges | | | 11 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 650 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 36.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 133.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | 169.00 | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 33.00 | | 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | 33.00 | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | 136.00 | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 681 642.00 | 17 017 937.00 | | 16 681 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 681 278.00 | 17 086 462.00 | | 16 681 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364.00 | -68 525.00 | | 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 106 782.00 | | 446 749.00 | 3 106 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 019.00 | 9 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 572.00 | 3 548 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 553.00 | 3 505 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 658.00 | | | 33 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 064 364.00 | | 444 774.00 | 3 064 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 760.00 | | 1 975.00 | 8 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 588 157.00 | 122 542.00 | 1 886.00 | 2 588 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 575 842.00 | 122 542.00 | 1 886.00 | 2 575 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 744.00 | 11 022.00 | 9 744.00 | 9 744.00 |
6T Sur comptes clients | 5 535.00 | 4 720.00 | 4 572.00 | 5 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 279.00 | 15 742.00 | 14 316.00 | 15 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 160.00 | 15 742.00 | 15 197.00 | 16 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 742.00 | 15 197.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 252 909.00 | 6 252 909.00 | | 6 252 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 985.00 | 185 985.00 | | 185 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 651.00 | 134 651.00 | | 134 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 229.00 | 36 229.00 | | 36 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
UX Autres créances clients | 774 700.00 | 774 700.00 | | 774 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VB T. V. A. | 562 404.00 | 562 404.00 | | 562 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 248.00 | 22 701.00 | 66 547.00 | 89 248.00 |
VI Groupe et associés | 400 794.00 | 400 794.00 | | 400 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 466.00 | | | 69 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 359.00 | 189 359.00 | | 189 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 613.00 | 43 613.00 | | 43 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799 289.00 | 799 289.00 | | 799 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 350 321.00 | 2 345 141.00 | 5 180.00 | 2 350 321.00 |
VW T.V.A. | 152 663.00 | 152 663.00 | | 152 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 073 337.00 | 8 006 789.00 | 66 547.00 | 8 073 337.00 |