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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 834.00 | 4 344.00 | 4 491.00 | 8 834.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 150 272.00 | 141 428.00 | 8 844.00 | 150 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 457.00 | 48 579.00 | 878.00 | 49 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 420.00 | 74 289.00 | 24 131.00 | 98 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 745.00 | 268 639.00 | 44 106.00 | 312 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 413.00 | 3 312.00 | 138 102.00 | 141 413.00 |
BN En cours de production de biens | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 774.00 | 100.00 | 75 674.00 | 75 774.00 |
BT Marchandises | 180 236.00 | 14 982.00 | 165 254.00 | 180 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 792.00 | 52 125.00 | 288 667.00 | 340 792.00 |
BZ Autres créances | 92 585.00 | | 92 585.00 | 92 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CF Disponibilités | 2 335 190.00 | | 2 335 190.00 | 2 335 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 659.00 | | 34 659.00 | 34 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 220 281.00 | 70 520.00 | 3 149 761.00 | 3 220 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 026.00 | 339 159.00 | 3 193 867.00 | 3 533 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 973 607.00 | 1 887 150.00 | | 1 973 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 533.00 | 86 457.00 | | 48 533.00 |
DL TOTAL (I) | 2 418 369.00 | 2 369 836.00 | | 2 418 369.00 |
DP Provisions pour risques | 9 673.00 | 3 414.00 | | 9 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 673.00 | 3 414.00 | | 9 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 537.00 | 14 436.00 | | 7 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 320.00 | 346 102.00 | | 374 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 408.00 | 1 497.00 | | 2 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 597.00 | 259 393.00 | | 230 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 136.00 | 131 120.00 | | 128 136.00 |
EA Autres dettes | 22 514.00 | 20 100.00 | | 22 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 825.00 | 772 648.00 | | 765 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 867.00 | 3 145 898.00 | | 3 193 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 836.00 | 763 618.00 | | 762 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 596.00 | | 7 890.00 | 309 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 740.00 | 312 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 940.00 | 9 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 303 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 501.00 | | 5 035.00 | 8 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 094.00 | | 2 855.00 | 301 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 403.00 | 15 977.00 | 4 740.00 | 257 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 087.00 | 4 197.00 | 3 940.00 | 4 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 316.00 | 11 780.00 | 800.00 | 253 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 414.00 | 9 673.00 | 3 414.00 | 3 414.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 653.00 | 18 394.00 | 7 653.00 | 7 653.00 |
6T Sur comptes clients | 44 090.00 | 13 373.00 | 5 338.00 | 44 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 742.00 | 31 768.00 | 12 990.00 | 51 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 156.00 | 41 441.00 | 16 404.00 | 55 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 441.00 | 16 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 597.00 | 230 597.00 | | 230 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 764.00 | 57 764.00 | | 57 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 429.00 | 38 429.00 | | 38 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 281 324.00 | 281 324.00 | | 281 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 468.00 | 59 468.00 | | 59 468.00 |
VB T. V. A. | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 537.00 | 6 955.00 | 582.00 | 7 537.00 |
VI Groupe et associés | 252 360.00 | 252 360.00 | | 252 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 530.00 | 52 530.00 | | 52 530.00 |
VP Divers | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 659.00 | 34 659.00 | | 34 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 035.00 | 468 035.00 | | 468 035.00 |
VW T.V.A. | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 418.00 | 762 836.00 | 582.00 | 763 418.00 |